Komunikaty

Fundacja Rodzinna, powiązana z prezesem Dariuszem Grzeszczakiem, dokonała serii zakupów akcji Erbud na rynku GPW w dniu 29 września 2026 r. Łącznie nabyto 48 650 akcji po różnych cenach, co dało średnią cenę 20,26 PLN za akcję.

Osoba blisko związana z prezesem zarządu ERBUD S.A., DGI Fundacja Rodzinna, dokonała zbycia akcji zwykłych na okaziciela w trzech transakcjach na GPW w Warszawie, łącząc wolumen 45 850 sztuk po cenach od 19,41 zł do 20,50 zł, co zostało zgłoszone zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Aneks do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim wprowadza zmiany w kalkulacji wskaźników finansowych dla ERBUD oraz jej spółek zależnych (ONDE S.A., Erbud Industry Centrum, Erbud International). Kluczowe zmiany obejmują: **obniżenie maksymalnego wskaźnika Długu Netto/EBITDA** do **2,5x** w pierwszych trzech kwartałach roku i **2,0x** w czwartym kwartale, **wyłączenie długoterminowych umów leasingowych** (nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania) z kalkulacji długu netto oraz **korektę EBITDA** poprzez wyłączenie kosztów związanych z zaprzestaniem działalności segmentu modułowego (do maksymalnej kwoty **242 mln PLN**), obowiązującą do **31.03.2027**. Ponadto podniesiono minimalne wskaźniki płynności i kapitałów własnych do aktywów, stopniowo od **12% w Q2 2026** do **20% od Q2 2027**. Zmiany nie wpływają na strukturę kapitałową ani wysokość zobowiązań, ale wprowadzają większą restrykcyjność w zarządzaniu finansami.

Zarząd ERBUD S.A. podpisał aneks do istniejącej umowy kredytowej z PKO Bank Polski, wprowadzając tymczasowe zmiany w parametrach finansowych obowiązujących od II kwartału 2026 do I kwartału 2027. Kluczowe zmiany obejmują zawieszenie weryfikacji wskaźnika udziału kapitału oraz wyłączenie wpływu odpisów aktualizujących z MOD21 Sp. z o.o. i MOD21 GmbH na obliczenia Rentowności EBITDA i Zadłużenie Netto/EBITDA. Ponadto, minimalny poziom bieżącej płynności został obniżony do 1,0 (z 1,2), co ma poprawić elastyczność finansową spółki w krótkim okresie. Zmiany te wynikają z potrzeby dostosowania parametrów kredytowych do aktualnej sytuacji operacyjnej i mają na celu zapewnienie stabilności finansowej w warunkach zmiennych warunków rynkowych.

Zarząd ERBUD S.A. poinformował o zawarciu porozumienia z BNP Paribas Bank Polska S.A., w ramach którego bank wyraził jednorazową zgodę na odstąpienie od badania wskaźników finansowych (wypłacalności, płynności bieżącej, zadłużenia oraz EBITDA/sprzedaż) za II kwartał 2026 roku. Pozostałe postanowienia umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/4120/05/221/RB1 z 7 lipca 2005 r. pozostają bez zmian.

ERBUD S.A. podpisał aneksy do dwóch umów ramowych z mBank S.A., które wprowadzają czasowe zmiany w warunkach finansowania. Zmiany dotyczą okresu od II kwartału 2026 do I kwartału 2027 roku i obejmują dwa kluczowe aspekty: wyłączenie zdarzeń jednorazowych związanych z likwidacją działalności modułowej MOD21 z weryfikacji wskaźników finansowych oraz ograniczenie poziomu dokapitalizowania tej podgrupy do maksymalnie 37 mln PLN. Ograniczenie to nie dotyczy innych jednostek Grupy ERBUD S.A. i nie wpływa na ogólną dostępność finansowania. Aneksy nie zmieniają pozostałych istotnych postanowień umów.

Zarząd ERBUD S.A. informuje, że 23 września 2026 r. spółka podpisała Aneks nr 22 do Umowy Kredytowej z Alior Bankiem. Aneks zmienia sposób kalkulacji wskaźników rentowności EBITDA oraz Dług Netto/EBITDA, wyłączając zdarzenia jednorazowe związane ze sprzedażą lub likwidacją spółek segmentu MOD21. Minimalny poziom wskaźnika płynności bieżącej wynosi 1,0x do II kwartału 2027 r., a następnie 1,2x. Wskaźnik kapitalizacji nie jest weryfikowany do II kwartału 2027 r., a następnie powinien wynosić co najmniej 20%. Pozostałe postanowienia umowy pozostają niezmienione.

Zarząd ERBUD S.A. informuje, że 22 września 2026 r. podpisano aneks do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Aneks zmienia sposób kalkulacji wskaźników rentowności EBITDA oraz Dług Netto/EBITDA, wyłączając zdarzenia jednorazowe związane ze sprzedażą lub likwidacją segmentu budownictwa modułowego od II kwartału 2026 r. do I kwartału 2027 r. Wprowadzono również nowe poziomy wskaźników finansowych, takie jak maksymalny poziom Dług Netto/EBITDA oraz minimalne poziomy płynności bieżącej i kapitałowego.

W dniu 18 września 2026 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii E (o łącznej wartości nominalnej 75 mln PLN), na którym podjęto uchwałę zmieniającą Warunki Emisji. Zmiana dotyczy dozwolonego poziomu Wskaźnika Skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Netto (ustalonego na poziom wyższy niż 1,4). W zamian za zgodę na zmianę warunków, ERBUD S.A. wypłaci obligatariuszom dodatkową premię w wysokości 1,00% wartości nominalnej obligacji. Zarząd spółki 22 września 2026 r. formally wyraził zgodę na powyższe zmiany.

Zgromadzenie Obligatariuszy serii E spółki ERBUD S.A. wyraziło zgodę na poluzowanie kowenantów finansowych. Zwiększono dozwolony poziom Wskaźnika Skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Netto z 1,1 do 1,4, co zmniejsza ryzyko żądania wcześniejszego wykupu papierów. W zamian za zgodę na zmianę warunków emisji spółka przyzna obligariuszom dodatkową premię w wysokości 1,00% wartości nominalnej każdej obligacji.

Zwołanie zgromadzenia wynika z ryzyka przekroczenia Wskaźnika Skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Netto na dzień 30 czerwca 2026 r. Spółka dąży do modyfikacji Warunków Emisji, aby dostosować wymogi finansowe do skutków wyjścia z segmentu budownictwa modułowego, przy czym rozważana jest wypłata dodatkowej premii dla posiadaczy papierów.

Zarząd spółki poinformował o zmianie daty przekazania do publicznej wiadomości półrocznego skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2026 r. Pierwotny harmonogram ustalony w raporcie nr 1/2026 przewidywał publikację na dzień 10 września 2026 r.

Spółka ERBUD podpisała aneks do istniejącej umowy finansowej z Erste Bank Polska. Dokument ten nie wprowadza nowych zobowiązań ani zmian w warunkach kredytowych, a jedynie aktualizuje istniejącą umowę.

Spółka ERBUD podjęła decyzję o rezygnacji z zawartej umowy. Szczegóły dotyczące przedmiotu umowy, stron oraz przyczyn odstąpienia nie zostały podane w komunikacie.

Aneks nr 19 do Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa nr 38/035/20/Z/UX z mBank S.A. z dnia 16 lipca 2020 roku zwiększa dostępne limity finansowe dla Erbud S.A. oraz jej spółki zależnej ONDE S.A. Sub-limit kredytu w rachunku bieżącym ONDE S.A. wzrósł z 30 mln zł do 55 mln zł, natomiast łączny limit dla wszystkich produktów w ramach linii wielocelowej zwiększył się z 112 mln zł do 137 mln zł. Zmiana dotyczy obu podmiotów łącznie i ma na celu poprawę ich płynności finansowej.

Zarząd ERBUD S.A. przedstawił wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 maja 2026 r. Największy udział miał Wolff & Müller Baubeteiligungen GmbH & Co. KG (32,31% głosów na WZ, 44,47% ogółem), a kolejne pozycje zajęli Dariusz Grzeszczak z DGI Fundacją Rodzinną (21,40% na WZ, 29,46% ogółem), Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (9,85% na WZ, 13,56% ogółem), Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (5,07% na WZ, 6,98% ogółem) oraz Józef Zubelewicz z Adler Properties (4,01% na WZ, 5,51% ogółem).

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2025 rok oraz udzieliło absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej. Ponadto zatwierdzono podział zysku netto za 2025 rok na kapitał zapasowy oraz podjęto uchwały dotyczące zmian w statucie spółki, w tym dostosowania do nowelizacji prawa.

Aneks dotyczy umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Nowe warunki pozwalają spółce korzystać z linii do kwoty 40 mln PLN, co stanowi istotne wsparcie finansowe dla realizacji bieżących i przyszłych kontraktów. Zapadalność linii przypada na 14 maja 2027 roku, a pozostałe warunki pozostają zgodne z rynkowymi standardami.