Raport FY 2025
Mikro-spółka budowlana na NewConnect z przychodami 7 mln zł, w trakcie odbudowy po układzie z wierzycielami zawartym w 2024 r.
Wydźwięk
Neutralny
Brak zmiany prognoz
IDH
Raport FY 2025
Przychody
6 998 774 PLN
— r/r
Zysk netto
942 084 PLN
— r/r
Wolne przepływy pieniężne (FCF)
195 802 PLN
— r/r
Przepływy operacyjne (CFO)
195 802 PLN
— r/r
Podsumowanie
Teza inwestycyjna
- Przychody wzrosły o 44,6% r/r (do 6,99 mln zł), ale zysk netto (942 tys. zł) w całości zawdzięcza dwóm wzajemnie znoszącym się jednorazowym pozycjom ~23,5 mln zł związanym z rozliczeniem starych, w pełni odpisanych należności/inwestycji w spółki zależne.
- Rdzeń działalności generuje skromny, ale dodatni wynik: zysk ze sprzedaży 294 tys. zł i operacyjny cash flow ~196 tys. zł.
- Stan środków pieniężnych na koniec roku to zaledwie 1,4 tys. zł - praktycznie zero gotówki przy sumie bilansowej 13 mln zł.
- Dwie w pełni odpisane spółki zależne (LED LEASE, Rubicone) o łącznej nominalnej wartości udziałów ~36,3 mln zł pozostają nieaktywne operacyjnie i nie generują wartości dla akcjonariuszy IDH.
Przeczytaj pełną analizę
Dane finansowe są dostępne dla wszystkich. Pełna analiza — ocena zarządu, komentarz, ryzyka i pełna narracja — jest dostępna po założeniu konta lub zalogowaniu.
Finanse
BETA
IDH · FY 2025
| Metryka | FY 2025 | FY 2024 | Δ r/r | Rodzaj wartości | Segment | Pewn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6 998 774 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| EBIT | 23 844 619 | — | — | raportowana | — | 0,60 |
| Zysk netto | 942 084 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Amortyzacja | 350 730 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Koszty odsetkowe | 32 506 | — | — | raportowana | — | 0,90 |
| Liczba akcji (podstawowa) (mln units) | 23,31 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Gotówka | 1 442 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zadłużenie ogółem | 611 019 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Dług netto | 609 577 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Kapitał własny | 5 425 210 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Aktywa ogółem | 12 999 702 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Kapitał obrotowy | 4 374 468 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Aktywa obrotowe | 11 398 162 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 023 694 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Przepływy operacyjne (CFO) | 195 802 | — | — | wyliczona | — | 0,80 |
| Nakłady inwestycyjne (CapEx) | 0 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wolne przepływy pieniężne (FCF) | 195 802 | — | — | raportowana | — | 0,80 |
| ROE | 19,19% | — | — | raportowana | — | 0,60 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,62x | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wskaźnik płynności gotówkowej | 0x | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Dług netto / kapitał własny | 0,11x | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wzrost przychodów r/r | 44,57% | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wzrost zysku netto r/r | 115,25% | — | — | raportowana | — | 0,60 |
FY 2025 · Δ r/r
Przychody
6 998 774
—
6 998 774
—
- FY 2024
- —
EBIT
23 844 619
—
23 844 619
—
- FY 2024
- —
Zysk netto
942 084
—
942 084
—
- FY 2024
- —
Amortyzacja
350 730
—
350 730
—
- FY 2024
- —
Koszty odsetkowe
32 506
—
32 506
—
- FY 2024
- —
Liczba akcji (podstawowa)
(mln units)
23,31
—
23,31
—
- FY 2024
- —
Gotówka
1 442
—
1 442
—
- FY 2024
- —
Zadłużenie ogółem
611 019
—
611 019
—
- FY 2024
- —
Dług netto
609 577
—
609 577
—
- FY 2024
- —
Kapitał własny
5 425 210
—
5 425 210
—
- FY 2024
- —
Aktywa ogółem
12 999 702
—
12 999 702
—
- FY 2024
- —
Kapitał obrotowy
4 374 468
—
4 374 468
—
- FY 2024
- —
Aktywa obrotowe
11 398 162
—
11 398 162
—
- FY 2024
- —
Zobowiązania krótkoterminowe
7 023 694
—
7 023 694
—
- FY 2024
- —
Przepływy operacyjne (CFO)
195 802
—
195 802
—
- FY 2024
- —
Nakłady inwestycyjne (CapEx)
0
—
0
—
- FY 2024
- —
Wolne przepływy pieniężne (FCF)
195 802
—
195 802
—
- FY 2024
- —
ROE
19,19%
—
19,19%
—
- FY 2024
- —
Wskaźnik płynności bieżącej
1,62x
—
1,62x
—
- FY 2024
- —
Wskaźnik płynności gotówkowej
0x
—
0x
—
- FY 2024
- —
Dług netto / kapitał własny
0,11x
—
0,11x
—
- FY 2024
- —
Wzrost przychodów r/r
44,57%
—
44,57%
—
- FY 2024
- —
Wzrost zysku netto r/r
115,25%
—
115,25%
—
- FY 2024
- —