Raport FY 2025
Grupa Recykl S.A. jest spółką holdingową Grupy Kapitałowej RECYKL — świadczy usługi agencyjno-księgowe dla spółek zależnych i finansuje ich rozwój, nie prowadzi własnej działalności recyklingowej
Wydźwięk
Neutralny
Brak zmiany prognoz
GRC
Raport FY 2025
Przychody
6,57 mln PLN
— r/r
Zysk netto
4,11 mln PLN
— r/r
EBITDA
25,89 mln PLN
— r/r
Marża brutto
10,8%
— r/r
Podsumowanie
Teza inwestycyjna
- Wynik jednostkowy jest w 84% pochodną dywidend otrzymanych od spółek zależnych, głównie Recykl Organizacja Odzysku S.A. — nie własnej działalności operacyjnej
- Spółka udzieliła poręczeń za zobowiązania spółek zależnych w wysokości 37,4 mln PLN — 164% własnej sumy aktywów — kluczowe ryzyko pozabilansowe
- Grupa realizuje strategię ekspansji zagranicznej (zakończona akwizycja litewska, planowana niemiecka), finansowaną częściowo przez poręczenia udzielane przez jednostkę dominującą
- To sprawozdanie jednostkowe nie obejmuje działalności operacyjnej Grupy — pełny obraz wymaga lektury raportu skonsolidowanego
Przeczytaj pełną analizę
Dane finansowe są dostępne dla wszystkich. Pełna analiza — ocena zarządu, komentarz, ryzyka i pełna narracja — jest dostępna po założeniu konta lub zalogowaniu.
Finanse
BETA
GRC · FY 2025
| Metryka | FY 2025 | FY 2024 | Δ r/r | Rodzaj wartości | Segment | Pewn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6,57 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| EBITDA | 25,89 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| EBIT | 0,59 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| EBT | 4,28 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zysk netto | 4,11 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Amortyzacja | 9 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Koszty odsetkowe | 4,43 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Liczba akcji (podstawowa) (mln units) | 1,7 | — | — | raportowana | — | 0,70 |
| Marża brutto | 10,8% | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Marża EBITDA | 17,8% | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Marża EBIT | 9,02% | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Marża netto | 62,53% | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Gotówka | 0,1 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zadłużenie ogółem | 0 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Dług netto | 76,68 | — | — | raportowana | — | 0,90 |
| Kapitał własny | 19,9 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Aktywa ogółem | 22,67 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Aktywa obrotowe | 2,16 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,01 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wartość firmy | 13,03 | — | — | raportowana | — | 0,90 |
| Przepływy operacyjne (CFO) | 1,03 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Nakłady inwestycyjne (CapEx) | 0 | — | — | raportowana | — | 0,90 |
| Wolne przepływy pieniężne (FCF) | 1,03 | — | — | raportowana | — | 0,90 |
| Wypłacone dywidendy | 2,88 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Akwizycje netto | 11,01 | — | — | raportowana | — | 0,85 |
| ROE | 21,68% | — | — | raportowana | — | 0,90 |
| ROA | 4,29% | — | — | wyliczona | — | 0,85 |
| ROIC | 9,3% | — | — | wyliczona | — | 0,75 |
| ROCE | 9,21% | — | — | wyliczona | — | 0,85 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,14x | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,73x | — | — | wyliczona | — | 0,85 |
| Pokrycie odsetek | 3,82x | — | — | wyliczona | — | 0,90 |
| Dług netto / EBITDA | 2,96x | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Dług / kapitał własny | 1,57x | — | — | raportowana | — | 0,90 |
| Dług / aktywa | 0,12x | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Dług netto / kapitał własny | 0,97x | — | — | wyliczona | — | 0,90 |
| Wzrost przychodów r/r | 5,42% | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wzrost EBITDA r/r | -3,8% | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wzrost EBIT r/r | 57,87% | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wzrost zysku netto r/r | 15,14% | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zmiana marży EBITDA r/r | -2,3 p.p. | — | — | wyliczona | — | 0,95 |
| Zmiana marży EBIT r/r | -2 p.p. | — | — | wyliczona | — | 0,95 |
| Zmiana marży netto r/r | -1,6 p.p. | — | — | wyliczona | — | 0,95 |
FY 2025 · Δ r/r
Przychody
6,57
—
6,57
—
- FY 2024
- —
EBITDA
25,89
—
25,89
—
- FY 2024
- —
EBIT
0,59
—
0,59
—
- FY 2024
- —
EBT
4,28
—
4,28
—
- FY 2024
- —
Zysk netto
4,11
—
4,11
—
- FY 2024
- —
Amortyzacja
9
—
9
—
- FY 2024
- —
Koszty odsetkowe
4,43
—
4,43
—
- FY 2024
- —
Liczba akcji (podstawowa)
(mln units)
1,7
—
1,7
—
- FY 2024
- —
Marża brutto
10,8%
—
10,8%
—
- FY 2024
- —
Marża EBITDA
17,8%
—
17,8%
—
- FY 2024
- —
Marża EBIT
9,02%
—
9,02%
—
- FY 2024
- —
Marża netto
62,53%
—
62,53%
—
- FY 2024
- —
Gotówka
0,1
—
0,1
—
- FY 2024
- —
Zadłużenie ogółem
0
—
0
—
- FY 2024
- —
Dług netto
76,68
—
76,68
—
- FY 2024
- —
Kapitał własny
19,9
—
19,9
—
- FY 2024
- —
Aktywa ogółem
22,67
—
22,67
—
- FY 2024
- —
Aktywa obrotowe
2,16
—
2,16
—
- FY 2024
- —
Zobowiązania krótkoterminowe
1,01
—
1,01
—
- FY 2024
- —
Wartość firmy
13,03
—
13,03
—
- FY 2024
- —
Przepływy operacyjne (CFO)
1,03
—
1,03
—
- FY 2024
- —
Nakłady inwestycyjne (CapEx)
0
—
0
—
- FY 2024
- —
Wolne przepływy pieniężne (FCF)
1,03
—
1,03
—
- FY 2024
- —
Wypłacone dywidendy
2,88
—
2,88
—
- FY 2024
- —
Akwizycje netto
11,01
—
11,01
—
- FY 2024
- —
ROE
21,68%
—
21,68%
—
- FY 2024
- —
ROA
4,29%
—
4,29%
—
- FY 2024
- —
ROIC
9,3%
—
9,3%
—
- FY 2024
- —
ROCE
9,21%
—
9,21%
—
- FY 2024
- —
Wskaźnik płynności bieżącej
2,14x
—
2,14x
—
- FY 2024
- —
Wskaźnik płynności szybkiej
0,73x
—
0,73x
—
- FY 2024
- —
Pokrycie odsetek
3,82x
—
3,82x
—
- FY 2024
- —
Dług netto / EBITDA
2,96x
—
2,96x
—
- FY 2024
- —
Dług / kapitał własny
1,57x
—
1,57x
—
- FY 2024
- —
Dług / aktywa
0,12x
—
0,12x
—
- FY 2024
- —
Dług netto / kapitał własny
0,97x
—
0,97x
—
- FY 2024
- —
Wzrost przychodów r/r
5,42%
—
5,42%
—
- FY 2024
- —
Wzrost EBITDA r/r
-3,8%
—
-3,8%
—
- FY 2024
- —
Wzrost EBIT r/r
57,87%
—
57,87%
—
- FY 2024
- —
Wzrost zysku netto r/r
15,14%
—
15,14%
—
- FY 2024
- —
Zmiana marży EBITDA r/r
-2,3 p.p.
—
-2,3 p.p.
—
- FY 2024
- —
Zmiana marży EBIT r/r
-2 p.p.
—
-2 p.p.
—
- FY 2024
- —
Zmiana marży netto r/r
-1,6 p.p.
—
-1,6 p.p.
—
- FY 2024
- —