Refinansowanie zadłużenia

PCC EXOL S.A. zawarła trzy umowy kredytowe z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach refinansowania zadłużenia. Pierwszy kredyt (109 mln zł) ma służyć spłacie istniejącego zadłużenia wobec Banku Handlowego wraz z odsetkami i kosztami przedterminowej spłaty. Drugi kredyt (45 mln zł) przewiduje możliwość wykupu obligacji serii D1 (emitowanych 11.06.2024) i E1 (emitowanych 18.09.2025), jednak decyzja o wykupie nie została jeszcze podjęta. Trzeci kredyt (35 mln zł) służy finansowaniu bieżącej działalności i spłacie zadłużenia wobec Banku Handlowego. Zabezpieczeniami dla kredytów są ograniczone prawa rzeczowe oraz hipoteka umowna na nieruchomości w Płocku, o łącznej wartości zabezpieczenia 283,5 mln zł. Wartość ewidencyjna obciążanych aktywów Spółki wynosi 55 mln zł (stan na 30.06.2026), co wskazuje na wysokie ryzyko finansowe związane z refinansowaniem. Kredyty są oprocentowane według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku, z okresem spłaty do 2033 r. dla kredytó...