Raport FY 2025
Rentowna, nieduża grupa SaaS/e-procurement: przychody 10,6 mln zł (+7,9% r/r), marża EBIT 14,3% i zysk netto 1,08 mln zł.
Wydźwięk
Neutralny
Brak zmiany prognoz
LGT
Raport FY 2025
Przychody
10 606 211 PLN
— r/r
Zysk netto
1 078 613 PLN
— r/r
EBITDA
1 881 334 PLN
— r/r
Dług netto / EBITDA
-1,5x
— r/r
Podsumowanie
Teza inwestycyjna
- Bilans z gotówką netto: 4,36 mln zł środków pieniężnych wobec 1,64 mln zł zadłużenia oprocentowanego (w większości kredyt na budynek i leasing).
- Zysk grupy hamuje świadomie inwestycja w Zingflow i produkty „AI first”; zarząd tłumaczy tym brak wzrostu zysku skonsolidowanego.
- Konwersja gotówkowa słabsza niż zysk: CFO 0,78 mln zł (−40% r/r) przez wzrost krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych o ok. 0,9 mln zł.
- Spółka wypłaciła 1,11 mln zł dywidendy, co przy zysku netto ~1,08 mln zł oznacza wypłatę zbliżoną do 100% zysku.
Przeczytaj pełną analizę
Dane finansowe są dostępne dla wszystkich. Pełna analiza — ocena zarządu, komentarz, ryzyka i pełna narracja — jest dostępna po założeniu konta lub zalogowaniu.
Finanse
BETA
LGT · FY 2025
| Metryka | FY 2025 | FY 2024 | Δ r/r | Rodzaj wartości | Segment | Pewn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 10 606 211 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| EBITDA | 1 881 334 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| EBIT | 1 519 550 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| EBT | 1 689 398 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zysk netto | 1 078 613 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zysk na akcję (podstawowy) | 0,22 | — | — | wyliczona | — | 0,70 |
| Amortyzacja | 361 784 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Koszty odsetkowe | 102 523 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Podatek dochodowy | 311 101 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Liczba akcji (podstawowa) (mln units) | 5,01 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Marża EBITDA | 18,84% | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Marża EBIT | 15,05% | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Marża EBT | 15,93% | — | — | wyliczona | — | 0,70 |
| Marża netto | 26,43% | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Marża amortyzacji | 3,41% | — | — | wyliczona | — | 0,70 |
| Gotówka | 4 358 521 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zadłużenie ogółem | 1 636 527 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Dług netto | -2 721 994 | — | — | wyliczona | — | 0,70 |
| Kapitał własny | 6 620 331 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Aktywa ogółem | 9 717 109 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Kapitał obrotowy | 5 879 142 | — | — | wyliczona | — | 0,70 |
| Aktywa obrotowe | 7 014 234 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 135 092 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 358 946 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zapasy | 18 450 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 1 308 144 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 439 685 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wartość firmy | 139 390 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Kapitał własny (materialny) | 6 480 940 | — | — | wyliczona | — | 0,70 |
| Przepływy operacyjne (CFO) | 781 621 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Nakłady inwestycyjne (CapEx) | 496 234 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wolne przepływy pieniężne (FCF) | 285 387 | — | — | wyliczona | — | 0,70 |
| Konwersja FCF | 72,64% | — | — | raportowana | — | 0,80 |
| Konwersja CFO | 96,83% | — | — | raportowana | — | 0,80 |
| Wypłacone dywidendy | 1 111 215 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| ROE | 31,55% | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| ROA | 11,38% | — | — | wyliczona | — | 0,70 |
| ROIC | 40,83% | — | — | wyliczona | — | 0,60 |
| ROCE | 17,71% | — | — | wyliczona | — | 0,70 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 5,8x | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 5,57x | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wskaźnik płynności gotówkowej | 4,22x | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Pokrycie odsetek | 14,82x | — | — | wyliczona | — | 0,70 |
| Dług netto / EBITDA | -1,5x | — | — | raportowana | — | 0,80 |
| Dług / kapitał własny | 0,17x | — | — | raportowana | — | 0,80 |
| Dług / aktywa | 0,17x | — | — | wyliczona | — | 0,70 |
| Dług netto / kapitał własny | -0,41x | — | — | wyliczona | — | 0,70 |
| Wzrost przychodów r/r | 13,66% | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wzrost EBITDA r/r | 48,49% | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wzrost EBIT r/r | 118,61% | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wzrost zysku netto r/r | 289,73% | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wzrost EPS r/r | 9,37% | — | — | raportowana | — | 0,60 |
| Zmiana marży EBITDA r/r | 4,42 p.p. | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zmiana marży EBIT r/r | 7,23 p.p. | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zmiana marży netto r/r | 18,73 p.p. | — | — | raportowana | — | 1,00 |
FY 2025 · Δ r/r
Przychody
10 606 211
—
10 606 211
—
- FY 2024
- —
EBITDA
1 881 334
—
1 881 334
—
- FY 2024
- —
EBIT
1 519 550
—
1 519 550
—
- FY 2024
- —
EBT
1 689 398
—
1 689 398
—
- FY 2024
- —
Zysk netto
1 078 613
—
1 078 613
—
- FY 2024
- —
Zysk na akcję (podstawowy)
0,22
—
0,22
—
- FY 2024
- —
Amortyzacja
361 784
—
361 784
—
- FY 2024
- —
Koszty odsetkowe
102 523
—
102 523
—
- FY 2024
- —
Podatek dochodowy
311 101
—
311 101
—
- FY 2024
- —
Liczba akcji (podstawowa)
(mln units)
5,01
—
5,01
—
- FY 2024
- —
Marża EBITDA
18,84%
—
18,84%
—
- FY 2024
- —
Marża EBIT
15,05%
—
15,05%
—
- FY 2024
- —
Marża EBT
15,93%
—
15,93%
—
- FY 2024
- —
Marża netto
26,43%
—
26,43%
—
- FY 2024
- —
Marża amortyzacji
3,41%
—
3,41%
—
- FY 2024
- —
Gotówka
4 358 521
—
4 358 521
—
- FY 2024
- —
Zadłużenie ogółem
1 636 527
—
1 636 527
—
- FY 2024
- —
Dług netto
-2 721 994
—
-2 721 994
—
- FY 2024
- —
Kapitał własny
6 620 331
—
6 620 331
—
- FY 2024
- —
Aktywa ogółem
9 717 109
—
9 717 109
—
- FY 2024
- —
Kapitał obrotowy
5 879 142
—
5 879 142
—
- FY 2024
- —
Aktywa obrotowe
7 014 234
—
7 014 234
—
- FY 2024
- —
Zobowiązania krótkoterminowe
1 135 092
—
1 135 092
—
- FY 2024
- —
Zobowiązania długoterminowe
1 358 946
—
1 358 946
—
- FY 2024
- —
Zapasy
18 450
—
18 450
—
- FY 2024
- —
Należności z tytułu dostaw i usług
1 308 144
—
1 308 144
—
- FY 2024
- —
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
439 685
—
439 685
—
- FY 2024
- —
Wartość firmy
139 390
—
139 390
—
- FY 2024
- —
Kapitał własny (materialny)
6 480 940
—
6 480 940
—
- FY 2024
- —
Przepływy operacyjne (CFO)
781 621
—
781 621
—
- FY 2024
- —
Nakłady inwestycyjne (CapEx)
496 234
—
496 234
—
- FY 2024
- —
Wolne przepływy pieniężne (FCF)
285 387
—
285 387
—
- FY 2024
- —
Konwersja FCF
72,64%
—
72,64%
—
- FY 2024
- —
Konwersja CFO
96,83%
—
96,83%
—
- FY 2024
- —
Wypłacone dywidendy
1 111 215
—
1 111 215
—
- FY 2024
- —
ROE
31,55%
—
31,55%
—
- FY 2024
- —
ROA
11,38%
—
11,38%
—
- FY 2024
- —
ROIC
40,83%
—
40,83%
—
- FY 2024
- —
ROCE
17,71%
—
17,71%
—
- FY 2024
- —
Wskaźnik płynności bieżącej
5,8x
—
5,8x
—
- FY 2024
- —
Wskaźnik płynności szybkiej
5,57x
—
5,57x
—
- FY 2024
- —
Wskaźnik płynności gotówkowej
4,22x
—
4,22x
—
- FY 2024
- —
Pokrycie odsetek
14,82x
—
14,82x
—
- FY 2024
- —
Dług netto / EBITDA
-1,5x
—
-1,5x
—
- FY 2024
- —
Dług / kapitał własny
0,17x
—
0,17x
—
- FY 2024
- —
Dług / aktywa
0,17x
—
0,17x
—
- FY 2024
- —
Dług netto / kapitał własny
-0,41x
—
-0,41x
—
- FY 2024
- —
Wzrost przychodów r/r
13,66%
—
13,66%
—
- FY 2024
- —
Wzrost EBITDA r/r
48,49%
—
48,49%
—
- FY 2024
- —
Wzrost EBIT r/r
118,61%
—
118,61%
—
- FY 2024
- —
Wzrost zysku netto r/r
289,73%
—
289,73%
—
- FY 2024
- —
Wzrost EPS r/r
9,37%
—
9,37%
—
- FY 2024
- —
Zmiana marży EBITDA r/r
4,42 p.p.
—
4,42 p.p.
—
- FY 2024
- —
Zmiana marży EBIT r/r
7,23 p.p.
—
7,23 p.p.
—
- FY 2024
- —
Zmiana marży netto r/r
18,73 p.p.
—
18,73 p.p.
—
- FY 2024
- —