Komunikaty

Aneks dotyczy umowy finansowania dostaw nr 44/2026, której przedmiotem jest świadczenie usług finansowania wierzytelności pieniężnych przysługujących dostawcom wobec Spółki. Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Faktora na 40 mln PLN, zachowując pozostałe warunki umowy i zabezpieczenia bez zmian. Umowa została pierwotnie zawarta i raportowana w komunikacie RB 03/2026 z 25 maja 2026 r.

Aneksy dotyczą dostosowania warunków istniejących umów kredytowych zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki SA w Warszawie. Zmiany nie obejmują istotnych parametrów finansowych, takich jak kwoty kredytów, oprocentowanie czy terminy spłaty, lecz dotyczą wyłącznie dostosowań proceduralnych lub technicznych. Dokładny zakres zmian nie został ujawniony w komunikacie.

Komunikat informuje o zawarciu umowy faktoringu odwrotnego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie. Faktoring odwrotny polega na finansowaniu przez bank dostawców (w tym przypadku prawdopodobnie spółki z grupy NTT System) poprzez wykup wierzytelności od kontrahentów spółki. Umowa ma na celu poprawę płynności finansowej i optymalizację cyklu obrotu środkami pieniężnymi, jednak szczegóły dotyczące wartości finansowania, okresu obowiązywania oraz warunków nie zostały ujawnione w komunikacie.

Umowa faktoringu odwrotnego (ang. reverse factoring) polega na tym, że bank finansuje należności spółki wobec jej dostawców, umożliwiając spółce wydłużenie terminów płatności bez negatywnego wpływu na płynność. Transakcja została zawarta z Bankiem Millennium S.A., co wskazuje na nawiązanie współpracy z instytucją o ugruntowanej pozycji rynkowej. Mechanizm ten może poprawić relacje z dostawcami poprzez terminowe regulowanie zobowiązań oraz zoptymalizować strukturę kapitału obrotowego spółki.

Umowa faktoringu została zawarta w celu poprawy płynności finansowej spółki poprzez zbycie wierzytelności na rzecz banku w zamian za środki pieniężne. Transakcja nie ujawnia wartości ani skali finansowej, ale ma charakter operacyjny i finansowy, mając na celu optymalizację zarządzania kapitałem obrotowym.

Aneks dotyczy dostosowania warunków istniejącej umowy o finansowanie w formie linii wielowalutowej zawartej z Bankiem Millennium S.A. Brak szczegółów dotyczących zakresu zmian, takich jak ewentualna zmiana wysokości limitu kredytowego, oprocentowania, okresu obowiązywania lub innych istotnych parametrów finansowych. Umowa pozostaje w mocy, a aneks ma na celu zapewnienie elastyczności w zarządzaniu płynnością finansową spółki.

Komunikat przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 30 czerwca 2026 roku. Udziały dwóch głównych akcjonariuszy (Tadeusz Kurek i Davinder Singh Loomba) wyniosły odpowiednio 43,65% i 41,54% głosów na zgromadzeniu, co łącznie stanowi 85,19% głosów obecnych. Pozostałe 14,81% głosów rozdzielone było wśród mniejszych akcjonariuszy.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. zatwierdzono sprawozdanie finansowe spółki za 2025 rok (aktywa 586,79 mln PLN, zysk netto 21,82 mln PLN) oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej (aktywa 742,60 mln PLN, zysk netto 33,92 mln PLN). Uchwałą nr 5 cały zysk netto (21,82 mln PLN) został przeznaczony na kapitał zapasowy, a nie na dywidendę, co oznacza brak wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy. Ponadto zatwierdzono absolutorium dla wszystkich członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz powołano dwóch nowych członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026–2028. Decyzje te mają charakter proceduralny i nie wpływają bezpośrednio na działalność operacyjną spółki.

Spółka NTT System S.A. poinformowała o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 roku. Brak jest szczegółów dotyczących porządku obrad oraz ewentualnych istotnych uchwał, które mogłyby wpłynąć na działalność spółki. Zwołanie WZA jest standardową procedurą korporacyjną, nie niosącą ze sobą bezpośredniego wpływu na wyniki finansowe lub operacyjne.

Rada Nadzorcza wydała opinię dotyczącą wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku. Opinia nie zawiera konkretnych decyzji ani liczb, a jedynie ocenę proponowanego przeznaczenia zysku.

Umowa faktoringu odwrotnego zawarta na czas nieokreślony umożliwia Spółce finansowanie wierzytelności pieniężnych jej dostawców wobec niej, z maksymalnym zaangażowaniem Faktora w wysokości 40 mln PLN. Wynagrodzenie Faktora jest rynkowe i liczone od wartości brutto faktur VAT. Zabezpieczeniem linii są weksel in blanco, zastaw rejestrowy na zapasach o wartości co najmniej 40 mln PLN oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. Spółka udzieliła Faktorowi pełnomocnictwa do potrącania wzajemnych wierzytelności.

Zarząd NTT System S.A. poinformował o podpisaniu aneksu nr 8 do warunków szczegółowych umowy faktoringu krajowego z przejęciem ryzyka z 24 czerwca 2015 roku z PKO Faktoring S.A. Nowy limit faktoringowy wynosi 70 mln PLN i może być wykorzystywany w PLN, EUR oraz USD. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian względem standardowych warunków stosowanych w obrocie.

Zarząd NTT System S.A. określił daty publikacji kolejnych raportów skonsolidowanych: raport za I kwartał 2026 zostanie udostępniony 29 maja 2026, za III kwartał 27 listopada 2026, skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 30 września 2026 oraz raport roczny za rok 2025 26 marca 2026. Jednocześnie spółka poinformowała, że nie będzie publikować jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych, ograniczając się do skonsolidowanych wersji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.