Refinansowanie zadłużenia

PCC EXOL S.A. zawarła trzy umowy kredytowe z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach refinansowania zadłużenia. Pierwszy kredyt (**109 mln zł**) ma służyć spłacie istniejącego zadłużenia wobec Banku Handlowego wraz z odsetkami i kosztami przedterminowej spłaty. Drugi kredyt (**45 mln zł**) przewiduje możliwość wykupu obligacji serii D1 (emitowanych 11.06.2024) i E1 (emitowanych 18.09.2025), jednak decyzja o wykupie nie została jeszcze podjęta. Trzeci kredyt (**35 mln zł**) służy finansowaniu bieżącej działalności i spłacie zadłużenia wobec Banku Handlowego. Zabezpieczeniami dla kredytów są ograniczone prawa rzeczowe oraz hipoteka umowna na nieruchomości w Płocku, o łącznej wartości zabezpieczenia **283,5 mln zł**. Wartość ewidencyjna obciążanych aktywów Spółki wynosi **55 mln zł** (stan na 30.06.2026), co wskazuje na wysokie ryzyko finansowe związane z refinansowaniem. Kredyty są oprocentowane według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku, z okresem spłaty do 2033 r. dla kredytó...