RDG READ-GENE NewConnect · Roczny · publ. 1 czerwca 2026

Raport FY 2025

Spółka wraca do rentowności po stracie 2024 r. — przychody +33,8% r/r, zysk netto 645,6 tys. PLN.

Wydźwięk

Neutralny Brak zmiany prognoz

Strona WWW

RDG Raport FY 2025

Przychody

8 316 005 PLN

— r/r

Zysk netto

645 631 PLN

— r/r

EBITDA

1 245 743 PLN

— r/r

Dług netto / EBITDA

4,98x

— r/r

Podsumowanie

Teza inwestycyjna

Jakość zysku jest niska — operacyjne przepływy pieniężne ujemne (-158,5 tys. PLN) mimo dodatniego zysku netto, głównie przez narastające należności.
Wysoka zależność od podmiotów powiązanych — 32,5% przychodów 2025 r. pochodzi od jednostek powiązanych, z rosnącymi należnościami od nich.
Efektywna stopa podatkowa (2,77%) jest anomalnie niska wobec stawki ustawowej i niewyjaśniona w dostępnych materiałach.
Wskaźnik dług netto/EBITDA (~4,98x) jest w strefie ryzyka zgodnie z przyjętymi progami analizy zadłużenia.

Przeczytaj pełną analizę

Dane finansowe są dostępne dla wszystkich. Pełna analiza — ocena zarządu, komentarz, ryzyka i pełna narracja — jest dostępna po założeniu konta lub zalogowaniu.

Załóż konto Zaloguj się

Finanse

BETA

FY 2025

RDG · FY 2025

Metryka	FY 2025	FY 2024	Δ r/r	Rodzaj wartości	Segment	Pewn.

Przychody	8 316 005	—	—	raportowana	—	1,00
EBITDA	1 245 743	—	—	wyliczona	—	0,90
EBIT	901 103	—	—	raportowana	—	1,00
EBT	664 051	—	—	raportowana	—	1,00
Zysk netto	645 631	—	—	raportowana	—	1,00
Zysk na akcję (podstawowy)	-0,09	—	—	wyliczona	—	0,70
Amortyzacja	344 640	—	—	raportowana	—	1,00
Koszty odsetkowe	330 789	—	—	raportowana	—	1,00
Liczba akcji (podstawowa) (mln units)	11,79	—	—	raportowana	—	1,00

Marża EBITDA	14,98%	—	—	raportowana	—	0,90
Marża EBIT	10,84%	—	—	raportowana	—	0,95
Marża EBT	7,99%	—	—	raportowana	—	0,95
Marża netto	7,76%	—	—	raportowana	—	0,95
Marża amortyzacji	4,14%	—	—	raportowana	—	0,95

Gotówka	716 805	—	—	raportowana	—	1,00
Zadłużenie ogółem	6 925 162	—	—	raportowana	—	0,60
Dług netto	6 208 357	—	—	raportowana	—	0,60
Kapitał własny	2 154 799	—	—	raportowana	—	1,00
Aktywa ogółem	13 450 125	—	—	raportowana	—	1,00
Kapitał obrotowy	6 875 929	—	—	raportowana	—	0,95
Aktywa obrotowe	7 886 316	—	—	raportowana	—	1,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 010 387	—	—	raportowana	—	1,00
Wartość firmy (mln PLN)	0	—	—	raportowana	—	1,00

Przepływy operacyjne (CFO) (PLN)	-158 475	—	—	raportowana	—	1,00
Nakłady inwestycyjne (CapEx)	0,34	—	—	raportowana	—	1,00
Wolne przepływy pieniężne (FCF) (PLN)	-0,45	—	—	raportowana	—	0,90
Konwersja FCF	-56,18%	—	—	raportowana	—	0,70
Konwersja CFO	-24,55%	—	—	raportowana	—	0,90
Wypłacone dywidendy	0	—	—	raportowana	—	1,00

ROE	29,96%	—	—	raportowana	—	0,80
ROA	4,8%	—	—	raportowana	—	0,90

Wskaźnik płynności bieżącej	7,81x	—	—	raportowana	—	0,95
Wskaźnik płynności szybkiej	7,73x	—	—	raportowana	—	0,90
Wskaźnik płynności gotówkowej	0,71x	—	—	raportowana	—	0,95
Pokrycie odsetek	2,73x	—	—	raportowana	—	0,90

Dług netto / EBITDA	4,98x	—	—	raportowana	—	0,60
Dług / kapitał własny	3,21x	—	—	raportowana	—	0,60
Dług / aktywa	0,51x	—	—	raportowana	—	0,60
Dług netto / kapitał własny	2,88x	—	—	raportowana	—	0,60

Wzrost przychodów r/r	33,79%	—	—	raportowana	—	1,00
Wzrost EBITDA r/r	780,4%	—	—	raportowana	—	0,50
Wzrost EBIT r/r	190,16%	—	—	raportowana	—	0,50
Wzrost zysku netto r/r	108,72%	—	—	raportowana	—	0,60
Wzrost EPS r/r	108,72%	—	—	raportowana	—	0,60
Zmiana marży EBITDA r/r	17,71%	—	—	raportowana	—	0,85
Zmiana marży EBIT r/r	19,58%	—	—	raportowana	—	0,90
Zmiana marży netto r/r	27,76%	—	—	raportowana	—	0,90

FY 2025 · Δ r/r

Przychody

8 316 005 —

FY 2024: —

EBITDA

1 245 743 —

FY 2024: —

EBIT

901 103 —

FY 2024: —

EBT

664 051 —

FY 2024: —

Zysk netto

645 631 —

FY 2024: —

Zysk na akcję (podstawowy)

-0,09 —

FY 2024: —

Amortyzacja

344 640 —

FY 2024: —

Koszty odsetkowe

330 789 —

FY 2024: —

Liczba akcji (podstawowa) (mln units)

11,79 —

FY 2024: —

Marża EBITDA

14,98% —

FY 2024: —

Marża EBIT

10,84% —

FY 2024: —

Marża EBT

7,99% —

FY 2024: —

Marża netto

7,76% —

FY 2024: —

Marża amortyzacji

4,14% —

FY 2024: —

Gotówka

716 805 —

FY 2024: —

Zadłużenie ogółem

6 925 162 —

FY 2024: —

Dług netto

6 208 357 —

FY 2024: —

Kapitał własny

2 154 799 —

FY 2024: —

Aktywa ogółem

13 450 125 —

FY 2024: —

Kapitał obrotowy

6 875 929 —

FY 2024: —

Aktywa obrotowe

7 886 316 —

FY 2024: —

Zobowiązania krótkoterminowe

1 010 387 —

FY 2024: —

Wartość firmy (mln PLN)

0 —

FY 2024: —

Przepływy operacyjne (CFO) (PLN)

-158 475 —

FY 2024: —

Nakłady inwestycyjne (CapEx)

0,34 —

FY 2024: —

Wolne przepływy pieniężne (FCF) (PLN)

-0,45 —

FY 2024: —

Konwersja FCF

-56,18% —

FY 2024: —

Konwersja CFO

-24,55% —

FY 2024: —

Wypłacone dywidendy

0 —

FY 2024: —

ROE

29,96% —

FY 2024: —

ROA

4,8% —

FY 2024: —

Wskaźnik płynności bieżącej

7,81x —

FY 2024: —

Wskaźnik płynności szybkiej

7,73x —

FY 2024: —

Wskaźnik płynności gotówkowej

0,71x —

FY 2024: —

Pokrycie odsetek

2,73x —

FY 2024: —

Dług netto / EBITDA

4,98x —

FY 2024: —

Dług / kapitał własny

3,21x —

FY 2024: —

Dług / aktywa

0,51x —

FY 2024: —

Dług netto / kapitał własny

2,88x —

FY 2024: —

Wzrost przychodów r/r

33,79% —

FY 2024: —

Wzrost EBITDA r/r

780,4% —

FY 2024: —

Wzrost EBIT r/r

190,16% —

FY 2024: —

Wzrost zysku netto r/r

108,72% —

FY 2024: —

Wzrost EPS r/r

108,72% —

FY 2024: —

Zmiana marży EBITDA r/r

17,71% —

FY 2024: —

Zmiana marży EBIT r/r

19,58% —

FY 2024: —

Zmiana marży netto r/r

27,76% —

FY 2024: —