Raport Q3 2025
Constance Care S.A. to spółka nieruchomościowa bez własnych przychodów operacyjnych (0 zł w 9M 2025 wobec 75,9 tys. zł rok wcześniej), której jedynym istotnym aktywem jest nieruchomość inwestycyjna (9,06 mln zł) wydzierżawiona podmiotowi medycznemu powiązanemu (CNR Sp. z o.o.).
Wydźwięk
Negatywny
Brak zmiany prognoz
CCR
Raport Q3 2025
Przychody
75 873 PLN
— r/r
Zysk netto
-4 032 910 PLN
— r/r
Przepływy operacyjne (CFO)
-6 323 809 PLN
— r/r
Podsumowanie
Teza inwestycyjna
- Kapitał własny jest ujemny i pogłębia się: -3,53 mln zł na 30.09.2025 wobec -1,58 mln zł rok wcześniej — zobowiązania (16,18 mln zł) znacząco przewyższają majątek (12,65 mln zł), co Zarząd sam wprost opisuje jako ryzyko utraty zdolności do kontynuowania działalności.
- Płynność jest praktycznie zerowa — środki pieniężne na koniec okresu wynoszą 796,79 zł, a current ratio to zaledwie 0,03 (aktywa obrotowe 87,4 tys. zł wobec zobowiązań krótkoterminowych 3,04 mln zł).
- Koszty finansowe (głównie odsetki od kredytów/pożyczek na poziomie ok. 13,9 mln zł) pochłaniają większość straty netto — 886,9 tys. zł w 9M 2025, choć to i tak wyraźna poprawa względem 3,82 mln zł rok wcześniej.
- Tuż przed publikacją tego (mocno opóźnionego) raportu doszło do pełnej zmiany kontroli: 19 marca 2026 r. Armada Fundacja Rodzinna w organizacji przejęła pakiet 74,15% akcji od Noble Business Group, a 27 lutego 2026 r. wymieniono cały Zarząd i Radę Nadzorczą — typowy sygnał 'nowej miotły' po latach kryzysu.
Przeczytaj pełną analizę
Dane finansowe są dostępne dla wszystkich. Pełna analiza — ocena zarządu, komentarz, ryzyka i pełna narracja — jest dostępna po założeniu konta lub zalogowaniu.
Finanse
BETA
CCR · Q3 2025
| Metryka | Q3 2025 | Q3 2024 | Δ r/r | YTD 2025 | Δ r/r | Rodzaj wartości | Segment | Pewn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | — | — | — | 75 873 | — | raportowana | — | 1,00 |
| EBIT | — | — | — | -211 043 | — | raportowana | — | 0,95 |
| Zysk netto | — | — | — | -4 032 910 | — | raportowana | — | 1,00 |
| Koszty odsetkowe | — | — | — | 3 823 132 | — | raportowana | — | 0,95 |
| Gotówka | 3 060 | — | — | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zadłużenie ogółem | 15 346 319 | — | — | — | — | raportowana | — | 0,90 |
| Dług netto | 13 903 223 | — | — | — | — | raportowana | — | 0,85 |
| Kapitał własny | -1 576 107 | — | — | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Aktywa ogółem | 15 710 107 | — | — | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Kapitał obrotowy | -2 956 413 | — | — | — | — | raportowana | — | 0,90 |
| Aktywa obrotowe | 3 065 110 | — | — | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 420 146 | — | — | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Przepływy operacyjne (CFO) | — | — | — | -6 323 809 | — | raportowana | — | 0,90 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,03x | — | — | — | — | raportowana | — | 0,90 |
| Wzrost przychodów r/r | — | — | — | -100% | — | raportowana | — | 0,90 |
| Wzrost EBIT r/r | — | — | — | 83,56% | — | raportowana | — | 0,85 |
| Wzrost zysku netto r/r | — | — | — | 77,15% | — | raportowana | — | 0,85 |
Q3 2025 · Δ r/r
Przychody
—
—
—
—
- Q3 2024
- —
- YTD 2025
- 75 873
- Δ r/r
- —
EBIT
—
—
—
—
- Q3 2024
- —
- YTD 2025
- -211 043
- Δ r/r
- —
Zysk netto
—
—
—
—
- Q3 2024
- —
- YTD 2025
- -4 032 910
- Δ r/r
- —
Koszty odsetkowe
—
—
—
—
- Q3 2024
- —
- YTD 2025
- 3 823 132
- Δ r/r
- —
Gotówka
3 060
—
3 060
—
- Q3 2024
- —
- YTD 2025
- —
- Δ r/r
- —
Zadłużenie ogółem
15 346 319
—
15 346 319
—
- Q3 2024
- —
- YTD 2025
- —
- Δ r/r
- —
Dług netto
13 903 223
—
13 903 223
—
- Q3 2024
- —
- YTD 2025
- —
- Δ r/r
- —
Kapitał własny
-1 576 107
—
-1 576 107
—
- Q3 2024
- —
- YTD 2025
- —
- Δ r/r
- —
Aktywa ogółem
15 710 107
—
15 710 107
—
- Q3 2024
- —
- YTD 2025
- —
- Δ r/r
- —
Kapitał obrotowy
-2 956 413
—
-2 956 413
—
- Q3 2024
- —
- YTD 2025
- —
- Δ r/r
- —
Aktywa obrotowe
3 065 110
—
3 065 110
—
- Q3 2024
- —
- YTD 2025
- —
- Δ r/r
- —
Zobowiązania krótkoterminowe
4 420 146
—
4 420 146
—
- Q3 2024
- —
- YTD 2025
- —
- Δ r/r
- —
Przepływy operacyjne (CFO)
—
—
—
—
- Q3 2024
- —
- YTD 2025
- -6 323 809
- Δ r/r
- —
Wskaźnik płynności bieżącej
0,03x
—
0,03x
—
- Q3 2024
- —
- YTD 2025
- —
- Δ r/r
- —
Wzrost przychodów r/r
—
—
—
—
- Q3 2024
- —
- YTD 2025
- -100%
- Δ r/r
- —
Wzrost EBIT r/r
—
—
—
—
- Q3 2024
- —
- YTD 2025
- 83,56%
- Δ r/r
- —
Wzrost zysku netto r/r
—
—
—
—
- Q3 2024
- —
- YTD 2025
- 77,15%
- Δ r/r
- —