Raport FY 2022
To nie jest raport o bieżącej sytuacji spółki, tylko archiwalny dokument publikowany ok. 3 lata i 4 miesiące po zakończeniu okresu — spółka jest od 2024 roku w sądowym postępowaniu sanacyjnym, którego przebiegu ten raport nie opisuje.
Wydźwięk
Ostrożny
Brak zmiany prognoz
MRG
Raport FY 2022
Przychody
567 298 PLN
— r/r
Zysk netto
-1 638 839 PLN
— r/r
EBITDA
-970 534 PLN
— r/r
Wolne przepływy pieniężne (FCF)
35 888 PLN
— r/r
Podsumowanie
Teza inwestycyjna
- Kapitały własne są głęboko ujemne (-5,16 mln zł) przy sumie aktywów zaledwie 402,7 tys. zł — bilansowa niewypłacalność, sfinansowana wyłącznie pożyczkami akcjonariuszy.
- Przychody spadły o 40% r/r (567,3 tys. zł) w wyniku skutków szkody magazynowej z 2021 roku i braku wypłaty odszkodowania — model operacyjny spółki jest sparaliżowany brakiem kapitału obrotowego.
- Opinia biegłego rewidenta zawiera pięć odrębnych zastrzeżeń (kompletność zobowiązań, prezentacja kapitałów, brak Rady Nadzorczej, brakująca nota podatkowa) oraz osobne ostrzeżenie o istotnej niepewności co do kontynuacji działalności.
- Pozornie dodatni operacyjny cash flow (+35,9 tys. zł) jest w większości efektem wydłużenia płatności dostawcom (zobowiązania handlowe +174% r/r), nie realnej poprawy rentowności.
Przeczytaj pełną analizę
Dane finansowe są dostępne dla wszystkich. Pełna analiza — ocena zarządu, komentarz, ryzyka i pełna narracja — jest dostępna po założeniu konta lub zalogowaniu.
Finanse
BETA
MRG · FY 2022
| Metryka | FY 2022 | FY 2021 | Δ r/r | Rodzaj wartości | Segment | Pewn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 567 298 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| EBITDA | -970 534 | — | — | wyliczona | — | 0,90 |
| EBIT | -975 174 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| EBT | -1 623 881 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zysk netto | -1 638 839 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Amortyzacja | 4 640 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Koszty odsetkowe | 215 500 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Marża EBITDA | -171,11% | — | — | raportowana | — | 0,90 |
| Marża EBIT | -171,91% | — | — | raportowana | — | 0,95 |
| Marża EBT | -286,29% | — | — | raportowana | — | 0,95 |
| Marża netto | -288,87% | — | — | raportowana | — | 0,95 |
| Marża amortyzacji | 0,82% | — | — | raportowana | — | 0,95 |
| Gotówka | 0 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zadłużenie ogółem | 2 719 605 | — | — | raportowana | — | 0,95 |
| Dług netto | 2 719 605 | — | — | wyliczona | — | 0,90 |
| Kapitał własny | -5 160 504 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Aktywa ogółem | 402 703 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Kapitał obrotowy | -4 744 578 | — | — | raportowana | — | 0,95 |
| Aktywa obrotowe | 316 481 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 061 058 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Przepływy operacyjne (CFO) | 35 888 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Nakłady inwestycyjne (CapEx) | 0 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wolne przepływy pieniężne (FCF) | 35 888 | — | — | raportowana | — | 0,90 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,06x | — | — | raportowana | — | 0,95 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,05x | — | — | raportowana | — | 0,90 |
| Wskaźnik płynności gotówkowej | 0x | — | — | raportowana | — | 0,95 |
| Pokrycie odsetek | -4,53x | — | — | raportowana | — | 0,85 |
| Wzrost przychodów r/r | -40,11% | — | — | raportowana | — | 1,00 |
FY 2022 · Δ r/r
Przychody
567 298
—
567 298
—
- FY 2021
- —
EBITDA
-970 534
—
-970 534
—
- FY 2021
- —
EBIT
-975 174
—
-975 174
—
- FY 2021
- —
EBT
-1 623 881
—
-1 623 881
—
- FY 2021
- —
Zysk netto
-1 638 839
—
-1 638 839
—
- FY 2021
- —
Amortyzacja
4 640
—
4 640
—
- FY 2021
- —
Koszty odsetkowe
215 500
—
215 500
—
- FY 2021
- —
Marża EBITDA
-171,11%
—
-171,11%
—
- FY 2021
- —
Marża EBIT
-171,91%
—
-171,91%
—
- FY 2021
- —
Marża EBT
-286,29%
—
-286,29%
—
- FY 2021
- —
Marża netto
-288,87%
—
-288,87%
—
- FY 2021
- —
Marża amortyzacji
0,82%
—
0,82%
—
- FY 2021
- —
Gotówka
0
—
0
—
- FY 2021
- —
Zadłużenie ogółem
2 719 605
—
2 719 605
—
- FY 2021
- —
Dług netto
2 719 605
—
2 719 605
—
- FY 2021
- —
Kapitał własny
-5 160 504
—
-5 160 504
—
- FY 2021
- —
Aktywa ogółem
402 703
—
402 703
—
- FY 2021
- —
Kapitał obrotowy
-4 744 578
—
-4 744 578
—
- FY 2021
- —
Aktywa obrotowe
316 481
—
316 481
—
- FY 2021
- —
Zobowiązania krótkoterminowe
5 061 058
—
5 061 058
—
- FY 2021
- —
Przepływy operacyjne (CFO)
35 888
—
35 888
—
- FY 2021
- —
Nakłady inwestycyjne (CapEx)
0
—
0
—
- FY 2021
- —
Wolne przepływy pieniężne (FCF)
35 888
—
35 888
—
- FY 2021
- —
Wskaźnik płynności bieżącej
0,06x
—
0,06x
—
- FY 2021
- —
Wskaźnik płynności szybkiej
0,05x
—
0,05x
—
- FY 2021
- —
Wskaźnik płynności gotówkowej
0x
—
0x
—
- FY 2021
- —
Pokrycie odsetek
-4,53x
—
-4,53x
—
- FY 2021
- —
Wzrost przychodów r/r
-40,11%
—
-40,11%
—
- FY 2021
- —