Raport FY 2025
Technologia inPROBE (biosensor fotoniczy) ma unikalna pozycje rynkowa — brak bezposrednich komercyjnych odpowiednikow do srodoperacyjnej diagnostyki molekularnej in vivo
Wydźwięk
Ostrożny
Brak zmiany prognoz
SDS
Raport FY 2025
Przychody
3,65 mln PLN
— r/r
Zysk netto
-2,79 mln PLN
— r/r
EBITDA
-1,26 mln PLN
— r/r
Wolne przepływy pieniężne (FCF)
-7,44 mln PLN
— r/r
Podsumowanie
Teza inwestycyjna
- Pivot strategiczny na model platformy (B2B + licencjonowanie + robotyczna biopsja z MedApp/Accrea) redukuje ryzyko single-project i otwiera krotkoterminowe strumienie przychodow
- Post-balance milestones potwierdzaja postep: ISO 13485 rozszerzony (kwiecien 2026), strategie regulacyjne US+EU (Star Global), NCBR wygrana +550K PLN (maj 2026)
- Spolka pozostaje calkowicie pre-komercyjna (przychody 753K PLN vs koszty 7,9M PLN) — bez przelomu komercyjnego wycena oparta wylacznie na wartosci opcji technologicznej
- Krytyczne ryzyko plynnosciowe i refinansowania EBI (13,8M PLN wymagalne ~2028) — przezycie uzaleznione od zewnetrznego finansowania, co zagraza akcjonariuszom przez dilucje
Przeczytaj pełną analizę
Dane finansowe są dostępne dla wszystkich. Pełna analiza — ocena zarządu, komentarz, ryzyka i pełna narracja — jest dostępna po założeniu konta lub zalogowaniu.
Finanse
BETA
SDS · FY 2025
| Metryka | FY 2025 | FY 2024 | Δ r/r | Rodzaj wartości | Segment | Pewn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,65 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| EBITDA | -1,26 | — | — | wyliczona | — | 0,95 |
| EBIT | -2,03 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| EBT | -2,83 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zysk netto | -2,79 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zysk na akcję (podstawowy) (PLN) | -0,44 | — | — | wyliczona | — | 0,85 |
| Amortyzacja | 0,78 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Koszty odsetkowe | 0,91 | — | — | raportowana | — | 0,90 |
| Liczba akcji (podstawowa) (mln units) | 6,3 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Marża EBITDA | -34,4% | — | — | wyliczona | — | 0,90 |
| Marża EBIT | -55,6% | — | — | wyliczona | — | 0,95 |
| Marża netto | -76,3% | — | — | wyliczona | — | 0,95 |
| Gotówka | 1,08 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zadłużenie ogółem | 13,82 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Dług netto | 12,74 | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Kapitał własny | 1,57 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Aktywa ogółem | 16,67 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Kapitał obrotowy | 1,7 | — | — | wyliczona | — | 0,90 |
| Aktywa obrotowe | 2,38 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 0,67 | — | — | raportowana | — | 0,85 |
| Przepływy operacyjne (CFO) | -7,08 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Nakłady inwestycyjne (CapEx) | 0,35 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wolne przepływy pieniężne (FCF) | -7,44 | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| ROE | -110,7% | — | — | wyliczona | — | 0,80 |
| ROA | -16,3% | — | — | wyliczona | — | 0,80 |
| ROIC | -14,2% | — | — | wyliczona | — | 0,85 |
| ROCE | -13% | — | — | wyliczona | — | 0,85 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,53x | — | — | wyliczona | — | 0,90 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 3,51x | — | — | wyliczona | — | 0,90 |
| Wskaźnik płynności gotówkowej | 1,6x | — | — | wyliczona | — | 0,90 |
| Pokrycie odsetek | -2,24x | — | — | wyliczona | — | 0,90 |
| Dług / kapitał własny | 8,81x | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Dług / aktywa | 0,83x | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Dług netto / kapitał własny | 8,13x | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Wzrost przychodów r/r | -31,8% | — | — | wyliczona | — | 0,95 |
| Wzrost EBIT r/r | 50,1% | — | — | wyliczona | — | 0,90 |
| Wzrost zysku netto r/r | 44,8% | — | — | wyliczona | — | 0,95 |
| Wzrost EPS r/r | 48,1% | — | — | wyliczona | — | 0,80 |
| Zmiana marży EBIT r/r | 20,4 p.p. | — | — | wyliczona | — | 0,85 |
| Zmiana marży netto r/r | 18 p.p. | — | — | wyliczona | — | 0,85 |
FY 2025 · Δ r/r
Przychody
3,65
—
3,65
—
- FY 2024
- —
EBITDA
-1,26
—
-1,26
—
- FY 2024
- —
EBIT
-2,03
—
-2,03
—
- FY 2024
- —
EBT
-2,83
—
-2,83
—
- FY 2024
- —
Zysk netto
-2,79
—
-2,79
—
- FY 2024
- —
Zysk na akcję (podstawowy)
(PLN)
-0,44
—
-0,44
—
- FY 2024
- —
Amortyzacja
0,78
—
0,78
—
- FY 2024
- —
Koszty odsetkowe
0,91
—
0,91
—
- FY 2024
- —
Liczba akcji (podstawowa)
(mln units)
6,3
—
6,3
—
- FY 2024
- —
Marża EBITDA
-34,4%
—
-34,4%
—
- FY 2024
- —
Marża EBIT
-55,6%
—
-55,6%
—
- FY 2024
- —
Marża netto
-76,3%
—
-76,3%
—
- FY 2024
- —
Gotówka
1,08
—
1,08
—
- FY 2024
- —
Zadłużenie ogółem
13,82
—
13,82
—
- FY 2024
- —
Dług netto
12,74
—
12,74
—
- FY 2024
- —
Kapitał własny
1,57
—
1,57
—
- FY 2024
- —
Aktywa ogółem
16,67
—
16,67
—
- FY 2024
- —
Kapitał obrotowy
1,7
—
1,7
—
- FY 2024
- —
Aktywa obrotowe
2,38
—
2,38
—
- FY 2024
- —
Zobowiązania krótkoterminowe
0,67
—
0,67
—
- FY 2024
- —
Przepływy operacyjne (CFO)
-7,08
—
-7,08
—
- FY 2024
- —
Nakłady inwestycyjne (CapEx)
0,35
—
0,35
—
- FY 2024
- —
Wolne przepływy pieniężne (FCF)
-7,44
—
-7,44
—
- FY 2024
- —
ROE
-110,7%
—
-110,7%
—
- FY 2024
- —
ROA
-16,3%
—
-16,3%
—
- FY 2024
- —
ROIC
-14,2%
—
-14,2%
—
- FY 2024
- —
ROCE
-13%
—
-13%
—
- FY 2024
- —
Wskaźnik płynności bieżącej
3,53x
—
3,53x
—
- FY 2024
- —
Wskaźnik płynności szybkiej
3,51x
—
3,51x
—
- FY 2024
- —
Wskaźnik płynności gotówkowej
1,6x
—
1,6x
—
- FY 2024
- —
Pokrycie odsetek
-2,24x
—
-2,24x
—
- FY 2024
- —
Dług / kapitał własny
8,81x
—
8,81x
—
- FY 2024
- —
Dług / aktywa
0,83x
—
0,83x
—
- FY 2024
- —
Dług netto / kapitał własny
8,13x
—
8,13x
—
- FY 2024
- —
Wzrost przychodów r/r
-31,8%
—
-31,8%
—
- FY 2024
- —
Wzrost EBIT r/r
50,1%
—
50,1%
—
- FY 2024
- —
Wzrost zysku netto r/r
44,8%
—
44,8%
—
- FY 2024
- —
Wzrost EPS r/r
48,1%
—
48,1%
—
- FY 2024
- —
Zmiana marży EBIT r/r
20,4 p.p.
—
20,4 p.p.
—
- FY 2024
- —
Zmiana marży netto r/r
18 p.p.
—
18 p.p.
—
- FY 2024
- —