Raport FY 2025
Constance Care nie prowadzi już działalności operacyjnej — przychody spadły do zera w 2025 r. (z 1,45 mln zł w 2023 r.), a jedyna aktywność spółki to narastanie odsetek na przeterminowanym długu
Wydźwięk
Ostrożny
Brak zmiany prognoz
CCR
Raport FY 2025
Przychody
0 PLN
▼
-100% r/r
—
Zysk netto
-1 869 302 PLN
▲
+63,2% r/r
—
EBITDA
-74 280 PLN
▲
+97,6% r/r
—
Wolne przepływy pieniężne (FCF)
-1 780 317 PLN
▲
+7,6% r/r
—
Podsumowanie
Teza inwestycyjna
- Kapitał własny jest głęboko ujemny (-4,49 mln zł) i pogłębia się drugi rok z rzędu; spełnione są przesłanki art. 397 KSH obligujące do zwołania WZ w sprawie dalszego istnienia spółki
- 100% zadłużenia finansowego spółki (15,14 mln zł) jest sklasyfikowane jako przeterminowane, z czego prawie 5,9 mln zł to już same naliczone i niezapłacone odsetki bankowe
- Jedynym realnym aktywem jest nieruchomość w Kierszku (9,06 mln zł, 72% bilansu) wyceniona operatem sprzed pięciu lat, obciążona hipoteką do 13,87 mln zł na rzecz banku finansującego
- Cała 'strategia naprawy 2026-2028' zależy od wejścia bliżej nieokreślonego inwestora strategicznego oraz transferu działalności medycznej ze spółki CNR — żadne z tych zdarzeń nie jest jeszcze prawnie wiążące, a wcześniejsza próba układu restrukturyzacyjnego została prawomocnie odrzucona przez sąd
Przeczytaj pełną analizę
Dane finansowe są dostępne dla wszystkich. Pełna analiza — ocena zarządu, komentarz, ryzyka i pełna narracja — jest dostępna po założeniu konta lub zalogowaniu.
Finanse
BETA
CCR · FY 2025
| Metryka | FY 2025 | FY 2024 | Δ r/r | Rodzaj wartości | Segment | Pewn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 | 84 264 | −100% | raportowana | — | 1,00 |
| EBITDA | -74 280 | -3 120 440 | +97,6% | raportowana | — | 0,90 |
| EBIT | -146 517 | -3 202 924 | +95,4% | raportowana | — | 1,00 |
| EBT | -1 869 302 | -5 081 312 | +63,2% | raportowana | — | 1,00 |
| Zysk netto | -1 869 302 | -5 081 312 | +63,2% | raportowana | — | 1,00 |
| Zysk na akcję (podstawowy) | -2,38 | — | — | raportowana | — | 0,70 |
| Amortyzacja | 72 237 | 82 484 | −12,4% | raportowana | — | 1,00 |
| Koszty odsetkowe | 1 722 785 | 1 859 903 | −7,4% | raportowana | — | 1,00 |
| Liczba akcji (podstawowa) (units) | 785 620 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Gotówka | 1 168 | 1 000 | +16,8% | raportowana | — | 1,00 |
| Zadłużenie ogółem | 15 141 834 | 13 361 349 | +13,3% | raportowana | — | 1,00 |
| Dług netto | 15 140 665 | 13 360 348 | +13,3% | wyliczona | — | 1,00 |
| Kapitał własny | -4 492 545 | -2 623 244 | −71,3% | raportowana | — | 1,00 |
| Aktywa ogółem | 12 534 050 | 12 624 463 | −0,7% | raportowana | — | 1,00 |
| Kapitał obrotowy | -2 785 011 | -2 549 185 | −9,3% | raportowana | — | 1,00 |
| Aktywa obrotowe | 7 827 | 8 726 | −10,3% | raportowana | — | 1,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 792 839 | 2 557 911 | +9,2% | raportowana | — | 1,00 |
| Wartość firmy | 0 | 0 | — | raportowana | — | 1,00 |
| Przepływy operacyjne (CFO) | -1 780 317 | -1 927 034 | +7,6% | raportowana | — | 1,00 |
| Nakłady inwestycyjne (CapEx) | 0 | 0 | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wolne przepływy pieniężne (FCF) | -1 780 317 | -1 927 034 | +7,6% | raportowana | — | 1,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0x | 0x | −0x | raportowana | — | 1,00 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0x | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wskaźnik płynności gotówkowej | 0x | 0x | +0x | raportowana | — | 1,00 |
| Pokrycie odsetek | -0,09x | -1,72x | +1,64x | raportowana | — | 1,00 |
| Dług / aktywa | 1,21x | 1,06x | +0,15x | raportowana | — | 1,00 |
| Wzrost przychodów r/r | -100% | -94,2% | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wzrost EBIT r/r | 95,43% | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wzrost zysku netto r/r | 63,21% | -217,66% | — | raportowana | — | 1,00 |
FY 2025 · Δ r/r
Przychody
0
−100%
0
−100%
- FY 2024
- 84 264
EBITDA
-74 280
+97,6%
-74 280
+97,6%
- FY 2024
- -3 120 440
EBIT
-146 517
+95,4%
-146 517
+95,4%
- FY 2024
- -3 202 924
EBT
-1 869 302
+63,2%
-1 869 302
+63,2%
- FY 2024
- -5 081 312
Zysk netto
-1 869 302
+63,2%
-1 869 302
+63,2%
- FY 2024
- -5 081 312
Zysk na akcję (podstawowy)
-2,38
—
-2,38
—
- FY 2024
- —
Amortyzacja
72 237
−12,4%
72 237
−12,4%
- FY 2024
- 82 484
Koszty odsetkowe
1 722 785
−7,4%
1 722 785
−7,4%
- FY 2024
- 1 859 903
Liczba akcji (podstawowa)
(units)
785 620
—
785 620
—
- FY 2024
- —
Gotówka
1 168
+16,8%
1 168
+16,8%
- FY 2024
- 1 000
Zadłużenie ogółem
15 141 834
+13,3%
15 141 834
+13,3%
- FY 2024
- 13 361 349
Dług netto
15 140 665
+13,3%
15 140 665
+13,3%
- FY 2024
- 13 360 348
Kapitał własny
-4 492 545
−71,3%
-4 492 545
−71,3%
- FY 2024
- -2 623 244
Aktywa ogółem
12 534 050
−0,7%
12 534 050
−0,7%
- FY 2024
- 12 624 463
Kapitał obrotowy
-2 785 011
−9,3%
-2 785 011
−9,3%
- FY 2024
- -2 549 185
Aktywa obrotowe
7 827
−10,3%
7 827
−10,3%
- FY 2024
- 8 726
Zobowiązania krótkoterminowe
2 792 839
+9,2%
2 792 839
+9,2%
- FY 2024
- 2 557 911
Wartość firmy
0
—
0
—
- FY 2024
- 0
Przepływy operacyjne (CFO)
-1 780 317
+7,6%
-1 780 317
+7,6%
- FY 2024
- -1 927 034
Nakłady inwestycyjne (CapEx)
0
—
0
—
- FY 2024
- 0
Wolne przepływy pieniężne (FCF)
-1 780 317
+7,6%
-1 780 317
+7,6%
- FY 2024
- -1 927 034
Wskaźnik płynności bieżącej
0x
−0x
0x
−0x
- FY 2024
- 0x
Wskaźnik płynności szybkiej
0x
—
0x
—
- FY 2024
- —
Wskaźnik płynności gotówkowej
0x
+0x
0x
+0x
- FY 2024
- 0x
Pokrycie odsetek
-0,09x
+1,64x
-0,09x
+1,64x
- FY 2024
- -1,72x
Dług / aktywa
1,21x
+0,15x
1,21x
+0,15x
- FY 2024
- 1,06x
Wzrost przychodów r/r
-100%
—
-100%
—
- FY 2024
- -94,2%
Wzrost EBIT r/r
95,43%
—
95,43%
—
- FY 2024
- —
Wzrost zysku netto r/r
63,21%
—
63,21%
—
- FY 2024
- -217,66%