HRS HERKULES Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie · Kwartalny · publ. 28 maja 2026

Raport Q1 2026

Spolka dominujaca dziala pod nadzorem realizacji sadownie zatwierdzonego ukladu z wierzycielami (sierpien 2025) - zdyskontowane zobowiazania ukladowe 25,9 mln zl

Wydźwięk

Ostrożny Brak zmiany prognoz

Strona WWW

HRS Raport Q1 2026

Przychody

20,92 mln PLN

— r/r

Zysk netto

-1,64 mln PLN

— r/r

EBITDA

2,89 mln PLN

— r/r

Wolne przepływy pieniężne (FCF)

4,8 mln PLN

— r/r

Podsumowanie

Teza inwestycyjna

Strata netto zmniejszyla sie r/r (-1,64 mln zl vs -2,40 mln zl) mimo spadku przychodow (-2%), dzieki dyscyplinie kosztowej - EBITDA +48% r/r
Plynnosc biezaca ponizej 1x (0,77x), ujemny kapital obrotowy ok. -14,1 mln zl - waski margines bezpieczenstwa
OCF dodatni (4,92 mln zl) i przewyzsza strate netto - dobra konwersja gotowkowa mimo straty ksiegowej
Powiazana (niekonsolidowana) spolka Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. jest w odrebnym postepowaniu sanacyjnym - uklad przyjety przez wierzycieli, oczekuje na zatwierdzenie sadu

Przeczytaj pełną analizę

Dane finansowe są dostępne dla wszystkich. Pełna analiza — ocena zarządu, komentarz, ryzyka i pełna narracja — jest dostępna po założeniu konta lub zalogowaniu.

Załóż konto Zaloguj się

Finanse

BETA

Q1 2026

HRS · Q1 2026

Metryka	Q1 2026	Q1 2025	Δ r/r	Rodzaj wartości	Segment	Pewn.

Przychody	20,92	—	—	raportowana	—	1,00
EBITDA	2,89	—	—	raportowana	—	1,00
EBIT	-1,04	—	—	raportowana	—	1,00
Zysk netto	-1,64	—	—	raportowana	—	1,00
Zysk na akcję (podstawowy) (PLN)	-0,05	—	—	raportowana	—	1,00
Amortyzacja	3,94	—	—	raportowana	—	1,00
Liczba akcji (podstawowa) (mln units)	34,12	—	—	raportowana	—	1,00

Marża EBITDA	13,82%	—	—	raportowana	—	1,00
Marża EBIT	-4,99%	—	—	raportowana	—	1,00
Marża netto	-7,81%	—	—	raportowana	—	1,00

Gotówka	16,32	—	—	raportowana	—	1,00
Zadłużenie ogółem	30,2	—	—	raportowana	—	0,90
Dług netto	13,88	—	—	raportowana	—	0,90
Kapitał własny	115,35	—	—	raportowana	—	1,00
Aktywa ogółem	216,43	—	—	raportowana	—	1,00
Kapitał obrotowy	-14,1	—	—	raportowana	—	1,00
Aktywa obrotowe	46	—	—	raportowana	—	1,00
Zobowiązania krótkoterminowe	60,1	—	—	raportowana	—	1,00

Przepływy operacyjne (CFO)	4,92	—	—	raportowana	—	1,00
Nakłady inwestycyjne (CapEx)	0,12	—	—	raportowana	—	1,00
Wolne przepływy pieniężne (FCF)	4,8	—	—	raportowana	—	0,90

Wskaźnik płynności bieżącej	0,77x	—	—	raportowana	—	1,00

Dług / kapitał własny	0,26x	—	—	raportowana	—	0,90

Wzrost przychodów r/r	-2,31%	—	—	raportowana	—	1,00
Wzrost EBITDA r/r	48,16%	—	—	raportowana	—	1,00
Wzrost EBIT r/r	56,74%	—	—	raportowana	—	0,90
Wzrost zysku netto r/r	31,9%	—	—	raportowana	—	0,90

Q1 2026 · Δ r/r

Przychody

20,92 —

Q1 2025: —

EBITDA

2,89 —

Q1 2025: —

EBIT

-1,04 —

Q1 2025: —

Zysk netto

-1,64 —

Q1 2025: —

Zysk na akcję (podstawowy) (PLN)

-0,05 —

Q1 2025: —

Amortyzacja

3,94 —

Q1 2025: —

Liczba akcji (podstawowa) (mln units)

34,12 —

Q1 2025: —

Marża EBITDA

13,82% —

Q1 2025: —

Marża EBIT

-4,99% —

Q1 2025: —

Marża netto

-7,81% —

Q1 2025: —

Gotówka

16,32 —

Q1 2025: —

Zadłużenie ogółem

30,2 —

Q1 2025: —

Dług netto

13,88 —

Q1 2025: —

Kapitał własny

115,35 —

Q1 2025: —

Aktywa ogółem

216,43 —

Q1 2025: —

Kapitał obrotowy

-14,1 —

Q1 2025: —

Aktywa obrotowe

46 —

Q1 2025: —

Zobowiązania krótkoterminowe

60,1 —

Q1 2025: —

Przepływy operacyjne (CFO)

4,92 —

Q1 2025: —

Nakłady inwestycyjne (CapEx)

0,12 —

Q1 2025: —

Wolne przepływy pieniężne (FCF)

4,8 —

Q1 2025: —

Wskaźnik płynności bieżącej

0,77x —

Q1 2025: —

Dług / kapitał własny

0,26x —

Q1 2025: —

Wzrost przychodów r/r

-2,31% —

Q1 2025: —

Wzrost EBITDA r/r

48,16% —

Q1 2025: —

Wzrost EBIT r/r

56,74% —

Q1 2025: —

Wzrost zysku netto r/r

31,9% —

Q1 2025: —