Raport FY 2025
Spolka faktycznie nie prowadzi dzialalnosci operacyjnej - to wehikul korporacyjny po nieudanym projekcie wejscia w AI/edukacje
Wydźwięk
Ostrożny
Brak zmiany prognoz
ARI
Raport FY 2025
Przychody
-5 688 PLN
— r/r
Zysk netto
-16 879 PLN
— r/r
Wolne przepływy pieniężne (FCF)
-86 987 PLN
— r/r
Przepływy operacyjne (CFO)
-86 987 PLN
— r/r
Podsumowanie
Teza inwestycyjna
- Krytycznie niska plynnosc (3,8 tys. zl gotowki) przy ujemnym OCF wymaga natychmiastowego zewnetrznego finansowania
- Biegly rewident wskazal istotna niepewnosc co do kontynuacji dzialalnosci, choc opinia jest bez zastrzezen
- 95% aktywow to naleznosci 'inne' (350 tys. zl) bez opisanego tytulu prawnego w nocie - wymaga wyjasnienia
- Planowane podwyzszenie kapitalu i utrzymujace sie zaangazowanie INC S.A. (25,60% po dniu bilansowym) to jedyne realne pozytywne sygnaly
Przeczytaj pełną analizę
Dane finansowe są dostępne dla wszystkich. Pełna analiza — ocena zarządu, komentarz, ryzyka i pełna narracja — jest dostępna po założeniu konta lub zalogowaniu.
Finanse
BETA
ARI · FY 2025
| Metryka | FY 2025 | FY 2024 | Δ r/r | Rodzaj wartości | Segment | Pewn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | -5 688 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| EBIT | -14 539 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| EBT | -16 851 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zysk netto | -16 879 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Gotówka | 3 756 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zadłużenie ogółem | 132 217 | — | — | raportowana | — | 0,60 |
| Dług netto | 128 461 | — | — | raportowana | — | 0,60 |
| Kapitał własny | 212 695 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Aktywa ogółem | 383 306 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Kapitał obrotowy | 234 179 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Aktywa obrotowe | 381 181 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 147 002 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Przepływy operacyjne (CFO) | -86 987 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Nakłady inwestycyjne (CapEx) | 0 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wolne przepływy pieniężne (FCF) | -86 987 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,59x | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 2,59x | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wskaźnik płynności gotówkowej | 0,03x | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Dług / kapitał własny | 0,62x | — | — | raportowana | — | 0,60 |
| Wzrost przychodów r/r | -103% | — | — | raportowana | — | 0,70 |
| Wzrost zysku netto r/r | -103,5% | — | — | raportowana | — | 0,70 |
FY 2025 · Δ r/r
Przychody
-5 688
—
-5 688
—
- FY 2024
- —
EBIT
-14 539
—
-14 539
—
- FY 2024
- —
EBT
-16 851
—
-16 851
—
- FY 2024
- —
Zysk netto
-16 879
—
-16 879
—
- FY 2024
- —
Gotówka
3 756
—
3 756
—
- FY 2024
- —
Zadłużenie ogółem
132 217
—
132 217
—
- FY 2024
- —
Dług netto
128 461
—
128 461
—
- FY 2024
- —
Kapitał własny
212 695
—
212 695
—
- FY 2024
- —
Aktywa ogółem
383 306
—
383 306
—
- FY 2024
- —
Kapitał obrotowy
234 179
—
234 179
—
- FY 2024
- —
Aktywa obrotowe
381 181
—
381 181
—
- FY 2024
- —
Zobowiązania krótkoterminowe
147 002
—
147 002
—
- FY 2024
- —
Przepływy operacyjne (CFO)
-86 987
—
-86 987
—
- FY 2024
- —
Nakłady inwestycyjne (CapEx)
0
—
0
—
- FY 2024
- —
Wolne przepływy pieniężne (FCF)
-86 987
—
-86 987
—
- FY 2024
- —
Wskaźnik płynności bieżącej
2,59x
—
2,59x
—
- FY 2024
- —
Wskaźnik płynności szybkiej
2,59x
—
2,59x
—
- FY 2024
- —
Wskaźnik płynności gotówkowej
0,03x
—
0,03x
—
- FY 2024
- —
Dług / kapitał własny
0,62x
—
0,62x
—
- FY 2024
- —
Wzrost przychodów r/r
-103%
—
-103%
—
- FY 2024
- —
Wzrost zysku netto r/r
-103,5%
—
-103,5%
—
- FY 2024
- —