Raport FY 2025
Przychody wzrosły o 11,6% do 11,9 mln zł, a strata netto zmalała z 5,8 mln zł do 4,8 mln zł dzięki cięciu kosztów sprzedaży i zarządu.
Wydźwięk
Ostrożny
Brak zmiany prognoz
ONO
Raport FY 2025
Przychody
11,93 mln PLN
— r/r
Zysk netto
-4,79 mln PLN
— r/r
EBITDA
-4,03 mln PLN
— r/r
Marża brutto
38,28%
— r/r
Podsumowanie
Teza inwestycyjna
- Marża brutto spadła z 43,5% do 38,3%; udział produkcji kontraktowej (private label) wzrósł do ok. 70% przychodów.
- Przepływy operacyjne wyniosły −3,2 mln zł, a gotówka spadła z 3,4 mln zł do 0,3 mln zł.
- Kapitał własny spadł o połowę do 4,9 mln zł (ok. 7% kapitału zakładowego), a spółka korzysta z pożyczki 1,5 mln zł od Boryszew S.A. do 30.09.2026.
- Audytor wskazał ryzyko kontynuacji działalności i utraty płynności jako kluczowe sprawy badania.
Przeczytaj pełną analizę
Dane finansowe są dostępne dla wszystkich. Pełna analiza — ocena zarządu, komentarz, ryzyka i pełna narracja — jest dostępna po założeniu konta lub zalogowaniu.
Finanse
BETA
ONO · FY 2025
| Metryka | FY 2025 | FY 2024 | Δ r/r | Rodzaj wartości | Segment | Pewn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 11 931 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 4 567 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| EBITDA | -4 026 | — | — | wyliczona | — | 0,90 |
| EBIT | -4 482 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| EBT | -4 769 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zysk netto | -4 793 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zysk na akcję (podstawowy) (PLN) | -0,07 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Amortyzacja | 456 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Koszty odsetkowe | 215 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Podatek dochodowy | 24 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Marża brutto | 38,28% | — | — | wyliczona | — | 0,95 |
| Marża EBITDA | -33,74% | — | — | wyliczona | — | 0,90 |
| Marża EBIT | -37,57% | — | — | wyliczona | — | 0,95 |
| Marża netto | -40,18% | — | — | wyliczona | — | 0,95 |
| Gotówka | 314 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zadłużenie ogółem | 2 597 | — | — | raportowana | — | 0,60 |
| Dług netto | 2 283 | — | — | wyliczona | — | 0,60 |
| Kapitał własny | 4 865 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Aktywa ogółem | 9 264 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Aktywa obrotowe | 7 209 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 979 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zapasy | 5 161 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 1 676 | — | — | raportowana | — | 0,80 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 798 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wartość firmy | 336 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Przepływy operacyjne (CFO) | -3 184 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Nakłady inwestycyjne (CapEx) | 170 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wolne przepływy pieniężne (FCF) | -3 354 | — | — | wyliczona | — | 0,90 |
| ROE | -66% | — | — | wyliczona | — | 0,80 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,81x | — | — | wyliczona | — | 0,95 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,51x | — | — | wyliczona | — | 0,95 |
| Wskaźnik płynności gotówkowej | 0,08x | — | — | wyliczona | — | 0,95 |
| Pokrycie odsetek | -20,85x | — | — | wyliczona | — | 0,90 |
| Dług / kapitał własny | 0,53x | — | — | wyliczona | — | 0,60 |
| Dług netto / kapitał własny | 0,47x | — | — | wyliczona | — | 0,60 |
| Wzrost przychodów r/r | 11,58% | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Wzrost EBIT r/r | 27,3% | — | — | wyliczona | — | 0,90 |
| Wzrost zysku netto r/r | 17,32% | — | — | wyliczona | — | 0,90 |
FY 2025 · Δ r/r
Przychody
11 931
—
11 931
—
- FY 2024
- —
Zysk brutto ze sprzedaży
4 567
—
4 567
—
- FY 2024
- —
EBITDA
-4 026
—
-4 026
—
- FY 2024
- —
EBIT
-4 482
—
-4 482
—
- FY 2024
- —
EBT
-4 769
—
-4 769
—
- FY 2024
- —
Zysk netto
-4 793
—
-4 793
—
- FY 2024
- —
Zysk na akcję (podstawowy)
(PLN)
-0,07
—
-0,07
—
- FY 2024
- —
Amortyzacja
456
—
456
—
- FY 2024
- —
Koszty odsetkowe
215
—
215
—
- FY 2024
- —
Podatek dochodowy
24
—
24
—
- FY 2024
- —
Marża brutto
38,28%
—
38,28%
—
- FY 2024
- —
Marża EBITDA
-33,74%
—
-33,74%
—
- FY 2024
- —
Marża EBIT
-37,57%
—
-37,57%
—
- FY 2024
- —
Marża netto
-40,18%
—
-40,18%
—
- FY 2024
- —
Gotówka
314
—
314
—
- FY 2024
- —
Zadłużenie ogółem
2 597
—
2 597
—
- FY 2024
- —
Dług netto
2 283
—
2 283
—
- FY 2024
- —
Kapitał własny
4 865
—
4 865
—
- FY 2024
- —
Aktywa ogółem
9 264
—
9 264
—
- FY 2024
- —
Aktywa obrotowe
7 209
—
7 209
—
- FY 2024
- —
Zobowiązania krótkoterminowe
3 979
—
3 979
—
- FY 2024
- —
Zapasy
5 161
—
5 161
—
- FY 2024
- —
Należności z tytułu dostaw i usług
1 676
—
1 676
—
- FY 2024
- —
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
798
—
798
—
- FY 2024
- —
Wartość firmy
336
—
336
—
- FY 2024
- —
Przepływy operacyjne (CFO)
-3 184
—
-3 184
—
- FY 2024
- —
Nakłady inwestycyjne (CapEx)
170
—
170
—
- FY 2024
- —
Wolne przepływy pieniężne (FCF)
-3 354
—
-3 354
—
- FY 2024
- —
ROE
-66%
—
-66%
—
- FY 2024
- —
Wskaźnik płynności bieżącej
1,81x
—
1,81x
—
- FY 2024
- —
Wskaźnik płynności szybkiej
0,51x
—
0,51x
—
- FY 2024
- —
Wskaźnik płynności gotówkowej
0,08x
—
0,08x
—
- FY 2024
- —
Pokrycie odsetek
-20,85x
—
-20,85x
—
- FY 2024
- —
Dług / kapitał własny
0,53x
—
0,53x
—
- FY 2024
- —
Dług netto / kapitał własny
0,47x
—
0,47x
—
- FY 2024
- —
Wzrost przychodów r/r
11,58%
—
11,58%
—
- FY 2024
- —
Wzrost EBIT r/r
27,3%
—
27,3%
—
- FY 2024
- —
Wzrost zysku netto r/r
17,32%
—
17,32%
—
- FY 2024
- —