Raport FY 2025
Prymus to niszowy dystrybutor surowców chemicznych (ok. 90% przychodów) z dwoma dodatkowymi filarami: produktów gotowych (profile WPC, panele LVT) i krótkoterminowych pożyczek (ok. 6% przychodów), które łagodzą sezonowość sprzedaży.
Wydźwięk
Neutralny
Brak zmiany prognoz
PRS
Raport FY 2025
Przychody
42,18 mln PLN
— r/r
Zysk netto
5,5 mln PLN
— r/r
EBITDA
6,49 mln PLN
— r/r
Marża brutto
21,53%
— r/r
Podsumowanie
Teza inwestycyjna
- Przychody spadły 7% r/r (do 42,2 mln zł), a zysk netto o 24% (do 5,5 mln zł) — spadek marż na wszystkich poziomach (brutto ze sprzedaży, EBIT, EBITDA), bez jednorazowego zdarzenia tłumaczącego różnicę.
- Bilans jest praktycznie bezdługowy — spółka nie korzystała w 2025 r. z dostępnej linii kredytowej PKO BP (5 mln zł) i nie ma zobowiązań długoterminowych; kapitał własny to 90% sumy bilansowej.
- Struktura akcjonariatu jest silnie skoncentrowana i mało płynna: dwaj główni akcjonariusze (Krzysztof Moska 35,83%, Leszek Sobik z podmiotem 29,78%) kontrolują blisko 66% głosów, a wolny obrót (poza akcjami własnymi) to tylko 9,81% + 8,79% (Ewa Kobosko).
- W 2025 r. spółka przeprowadziła skup akcji własnych za 5 mln zł (500 000 akcji po 10 zł) na żądanie głównego akcjonariusza, przy ponad 16-krotnym przewyższeniu popytu (94,1% redukcja ofert sprzedaży) — sygnał, że wielu drobnych akcjonariuszy chciało wyjść z inwestycji przy tej cenie.
Przeczytaj pełną analizę
Dane finansowe są dostępne dla wszystkich. Pełna analiza — ocena zarządu, komentarz, ryzyka i pełna narracja — jest dostępna po założeniu konta lub zalogowaniu.
Finanse
BETA
PRS · FY 2025
| Metryka | FY 2025 | FY 2024 | Δ r/r | Rodzaj wartości | Segment | Pewn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 42,18 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 9,08 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| EBITDA | 6,49 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| EBIT | 6,44 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| EBT | 6,83 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zysk netto | 5,5 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Amortyzacja | 0,05 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Koszty odsetkowe | 0,1 | — | — | raportowana | — | 0,90 |
| Podatek dochodowy | 1,33 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Marża brutto | 21,53% | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Marża EBITDA | 15,39% | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Marża EBIT | 15,27% | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Marża EBT | 16,19% | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Marża netto | 13,05% | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Marża amortyzacji | 0,11% | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Gotówka | 14,27 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zadłużenie ogółem | 0 | — | — | raportowana | — | 0,90 |
| Dług netto | -14,27 | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Kapitał własny | 50,95 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Aktywa ogółem | 56,59 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Kapitał obrotowy | 35,22 | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Aktywa obrotowe | 40,1 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4,88 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Zapasy | 3,69 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 2,19 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Przepływy operacyjne (CFO) | 3,26 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Nakłady inwestycyjne (CapEx) | 0,01 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| Wolne przepływy pieniężne (FCF) | 3,25 | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Konwersja FCF | 50,02% | — | — | wyliczona | — | 0,90 |
| Konwersja CFO | 50,24% | — | — | wyliczona | — | 0,80 |
| Wypłacone dywidendy | 0 | — | — | raportowana | — | 0,90 |
| Skup akcji własnych | 5 | — | — | raportowana | — | 1,00 |
| ROE | 10,8% | — | — | wyliczona | — | 0,90 |
| ROA | 9,72% | — | — | wyliczona | — | 0,80 |
| ROIC | 14,15% | — | — | wyliczona | — | 0,70 |
| ROCE | 12,46% | — | — | wyliczona | — | 0,80 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 8,22x | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 7,45x | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Wskaźnik płynności gotówkowej | 2,92x | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Dług netto / EBITDA | -2,2x | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Dług / kapitał własny | 0x | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Dług / aktywa | 0x | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Dług netto / kapitał własny | -0,28x | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Wzrost przychodów r/r | -7,03% | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Wzrost EBITDA r/r | -20,8% | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Wzrost EBIT r/r | -21% | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Wzrost zysku netto r/r | -24,47% | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Zmiana marży brutto r/r | -1,68 p.p. | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Zmiana marży EBITDA r/r | -2,67 p.p. | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Zmiana marży EBIT r/r | -2,7 p.p. | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
| Zmiana marży netto r/r | -3,01 p.p. | — | — | wyliczona | — | 1,00 |
FY 2025 · Δ r/r
Przychody
42,18
—
42,18
—
- FY 2024
- —
Zysk brutto ze sprzedaży
9,08
—
9,08
—
- FY 2024
- —
EBITDA
6,49
—
6,49
—
- FY 2024
- —
EBIT
6,44
—
6,44
—
- FY 2024
- —
EBT
6,83
—
6,83
—
- FY 2024
- —
Zysk netto
5,5
—
5,5
—
- FY 2024
- —
Amortyzacja
0,05
—
0,05
—
- FY 2024
- —
Koszty odsetkowe
0,1
—
0,1
—
- FY 2024
- —
Podatek dochodowy
1,33
—
1,33
—
- FY 2024
- —
Marża brutto
21,53%
—
21,53%
—
- FY 2024
- —
Marża EBITDA
15,39%
—
15,39%
—
- FY 2024
- —
Marża EBIT
15,27%
—
15,27%
—
- FY 2024
- —
Marża EBT
16,19%
—
16,19%
—
- FY 2024
- —
Marża netto
13,05%
—
13,05%
—
- FY 2024
- —
Marża amortyzacji
0,11%
—
0,11%
—
- FY 2024
- —
Gotówka
14,27
—
14,27
—
- FY 2024
- —
Zadłużenie ogółem
0
—
0
—
- FY 2024
- —
Dług netto
-14,27
—
-14,27
—
- FY 2024
- —
Kapitał własny
50,95
—
50,95
—
- FY 2024
- —
Aktywa ogółem
56,59
—
56,59
—
- FY 2024
- —
Kapitał obrotowy
35,22
—
35,22
—
- FY 2024
- —
Aktywa obrotowe
40,1
—
40,1
—
- FY 2024
- —
Zobowiązania krótkoterminowe
4,88
—
4,88
—
- FY 2024
- —
Zobowiązania długoterminowe
0
—
0
—
- FY 2024
- —
Zapasy
3,69
—
3,69
—
- FY 2024
- —
Należności z tytułu dostaw i usług
2,19
—
2,19
—
- FY 2024
- —
Przepływy operacyjne (CFO)
3,26
—
3,26
—
- FY 2024
- —
Nakłady inwestycyjne (CapEx)
0,01
—
0,01
—
- FY 2024
- —
Wolne przepływy pieniężne (FCF)
3,25
—
3,25
—
- FY 2024
- —
Konwersja FCF
50,02%
—
50,02%
—
- FY 2024
- —
Konwersja CFO
50,24%
—
50,24%
—
- FY 2024
- —
Wypłacone dywidendy
0
—
0
—
- FY 2024
- —
Skup akcji własnych
5
—
5
—
- FY 2024
- —
ROE
10,8%
—
10,8%
—
- FY 2024
- —
ROA
9,72%
—
9,72%
—
- FY 2024
- —
ROIC
14,15%
—
14,15%
—
- FY 2024
- —
ROCE
12,46%
—
12,46%
—
- FY 2024
- —
Wskaźnik płynności bieżącej
8,22x
—
8,22x
—
- FY 2024
- —
Wskaźnik płynności szybkiej
7,45x
—
7,45x
—
- FY 2024
- —
Wskaźnik płynności gotówkowej
2,92x
—
2,92x
—
- FY 2024
- —
Dług netto / EBITDA
-2,2x
—
-2,2x
—
- FY 2024
- —
Dług / kapitał własny
0x
—
0x
—
- FY 2024
- —
Dług / aktywa
0x
—
0x
—
- FY 2024
- —
Dług netto / kapitał własny
-0,28x
—
-0,28x
—
- FY 2024
- —
Wzrost przychodów r/r
-7,03%
—
-7,03%
—
- FY 2024
- —
Wzrost EBITDA r/r
-20,8%
—
-20,8%
—
- FY 2024
- —
Wzrost EBIT r/r
-21%
—
-21%
—
- FY 2024
- —
Wzrost zysku netto r/r
-24,47%
—
-24,47%
—
- FY 2024
- —
Zmiana marży brutto r/r
-1,68 p.p.
—
-1,68 p.p.
—
- FY 2024
- —
Zmiana marży EBITDA r/r
-2,67 p.p.
—
-2,67 p.p.
—
- FY 2024
- —
Zmiana marży EBIT r/r
-2,7 p.p.
—
-2,7 p.p.
—
- FY 2024
- —
Zmiana marży netto r/r
-3,01 p.p.
—
-3,01 p.p.
—
- FY 2024
- —