Announcements

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji zwołała Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2026 r., o godz. 10:00, w siedzibie spółki w Kuźni Raciborskiej. Porządek obrad obejmuje m.in. zatwierdzenie sprawozdania za rok 2025, podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Spółka RAFAMET S.A. w restrukturyzacji poinformowała o posiadaniu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z 22 maja 2026 r. ARP SA dysponował 10.008.195 głosami (100% głosów na WZA) z 10.385.367 wyemitowanych akcji, co stanowiło 96,37% udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez spółkę wynosi 10.385.367, a na WZA reprezentowanych było 10.008.195 akcji (96,37% udziału). Akcje serii A-G są na okaziciela, a serie H, I, J są imienne.

Podczas NWZ zatwierdzono uchwały związane z procesem restrukturyzacji spółki, w tym zmiany organizacyjne i proceduralne niezmieniające bezpośrednio profilu działalności ani struktury finansowej. Brak informacji o konkretnych treściach uchwał poza zakresem restrukturyzacji.

Komunikat informuje o objęciu spółki FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA postępowaniem restrukturyzacyjnym. Status 'w restrukturyzacji' oznacza, że spółka podlega nadzorowi sądowemu w celu uregulowania zobowiązań wobec wierzycieli, co może wiązać się z koniecznością restrukturyzacji długu, zmian w strukturze kapitałowej lub innych działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej.

W ramach restrukturyzacji spółki FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. Rada Wierzycieli podjęła uchwałę o odwołaniu dotychczasowego zarządcy i powołaniu nowego. Szczegóły dotyczące nowego zarządcy nie zostały podane.

W ramach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółka RAFAMET S.A. w restrukturyzacji podjęła szereg uchwał, w tym najważniejszą – podwyższenie kapitału zakładowego z 103,853,670,00 zł do 123,853,670,00 zł poprzez emisję 2,000,000 akcji serii K w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja ma na celu pozyskanie dodatkowego kapitału niezbędnego do kontynuacji postępowania sanacyjnego i realizacji nowych kontraktów. Dodatkowo przyjęto nowy porządek obrad, wybrano przewodniczącego i Komisję Mandatowo‑Skrutacyjną oraz zmieniono statut spółki, w tym przedmiot działalności.

Spółka RAFAMET S.A. w restrukturyzacji zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie na dzień 22 maja 2026 r. w Kuźni Raciborskiej. W porządku obrad znajduje się m.in. podwyższenie kapitału zakładowego emisją akcji serii K w trybie subskrypcji prywatnej, przy jednoczesnym wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zmiana i przyjęcie nowego statutu spółki. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału mogą zgłaszać dodatkowe punkty do porządku obrad do 1 maja 2026 r. Rejestracja uczestnictwa nastąpi 6 maja 2026 r., a lista akcjonariuszy będzie dostępna w dniach 19‑21 maja 2026 r.

Fabryka Obrabiarek RAFAMET udzieliła pożyczki w wysokości 1 mln zł spółce zależnej Odlewnia Rafamet. Pożyczka ma charakter celowy i zostanie wykorzystana na spłatę kluczowych zobowiązań Odlewni, w szczególności wobec pracowników i zleceniobiorców. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i opiera się o WIBOR 1M + 6% marży. Pożyczka zostanie zwrócona jednorazowo w terminie dwóch lat od dnia przekazania kwoty. Odlewnia zobowiązała się do prowadzenia rejestru operacji finansowych, przekazania raportu z wykorzystania środków oraz planu naprawczego.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji zakończył analizy przesłanek utraty wartości bilansowej aktywów spółki zgodnie z MSR 36. Zarząd identyfikuje prawdopodobieństwo aktualizacji odpisów na utratę wartości, co zostanie uwzględnione w rocznym sprawozdaniu finansowym za okres zakończony 31 grudnia 2025 r. Aktualizacja odpisów będzie miała niegotówkowy wpływ na zysk operacyjny spółki i grupy kapitałowej, bez wpływu na płynność.

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna dokonała zakupu 2 000 000 akcji zwykłych imiennych serii J Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna w restrukturyzacji. Transakcja odbyła się poza obrotem zorganizowanym, a cena za akcję wyniosła 10 zł. Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, Beata Walacik - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Emitenta, jest powiadamiana o tej transakcji.

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna (ARD) zwiększyła swój udział w kapitale zakładowym Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. o 2 mln akcji zwykłych imiennych serii J. Emisja miała miejsce na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 grudnia 2025 r., a zmiana została zarejestrowana w KRS 21 stycznia 2026 r.

Zarząd Fabryki Obrabiarek Rafamet S.A. w restrukturyzacji poinformował o terminach przekazywania raportów okresowych za rok 2026. Raporty kwartalne będą publikowane dwa razy: za I i III kwartał odpowiednio do 21 maja i 19 listopada 2026 r. Raport półroczny za I półrocze 2026 zostanie opublikowany do 10 września 2026 r., a raport roczny za 2025 r. do 26 marca 2026 r. Spółka nie będzie publikować jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych, zgodnie z przepisami.

RAFAMET otrzymała informację, że Koleje Mazowieckie wybrały jej ofertę jako najkorzystniejszą w przetargu na dostawę dwóch tokarni podtorowych. Wartość umowy wynosi 17 167 110 zł brutto (13 957 000 zł netto). Umowa obejmuje dostawę, montaż i przebudowę fundamentów w Sekcjach Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów oraz Sochaczew. Termin realizacji pierwszej tokarni wynosi 17 miesięcy od daty zawarcia umowy, a drugiej - 21 miesięcy.