Announcements

Głównym składnikiem aktywów było 12 subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO z wartością 8 372,6 mln zł. Portfele w ramach usługi asset management stanowiły 487,9 mln zł, a fundusz Alphaset FIZ 271,6 mln zł. Dodatkowo spółka świadczyła usługę doradztwa inwestycyjnego dla aktywów o wartości około 159 mln zł.

Sebastian Buczek dokonał darowizny 1,66 mln akcji Quercus TFI S.A. na rzecz Q1 Fundacji Rodzinnej w organizacji. W wyniku tej transakcji jego bezpośredni udział w kapitale spółki spadł z 13,3% do 10,02%, a liczba głosów również zmniejszyła się o tyle samo. Pośrednie posiadanie akcji przez podmioty zależne pozostało niezmienione i wynosi nadal 18,79% ogólnej liczby głosów w spółce.

Q1 Fundacja Rodzinna w organizacji, jako osoba blisko związana z Sebastianem Buczkiem (Prezesem Zarządu Quercus), otrzymała darowizną 1 660 000 akcji na okaziciela spółki Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Transakcja została zawarta 6 lutego 2026 r. poza systemem obrotu, bez odpłatności. Sebastian Buczek, jako Prezes Zarządu, również otrzymał te same akcje w ramach darowizny tego samego dnia i w tym samym trybie. Obie transakcje nie miały związku z obrotem na rynku regulowanym.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. przyjęło tekst jednolitygo statutu spółki 3 listopada 2025 r., a Zarząd dookreślił go 16 stycznia 2026 r. Zmiany dotyczyły m.in. firmy, siedziby, obszaru działalności, przedmiotu działalności oraz struktury kapitału zakładowego i akcji. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5,056,862.00 zł i dzieli się na 50,568,620 akcji imiennych o wartości nominalnej 10 groszy.

Quercus TFI S.A. opublikowała wartość aktywów netto pod zarządzaniem na dzień 30 stycznia 2026 r., która wyniosła 9 276,4 mln zł. Składniki tej wartości to m.in. aktywa subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO (8 214,0 mln zł), subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO (23,9 mln zł) oraz funduszów QUERCUS Absolute Return FIZ (19,3 mln zł), QUERCUS Global Balanced Plus FIZ (53,3 mln zł) i innych. Dodatkowo spółka zarządza portfelami instrumentów finansowych o wartości 485,2 mln zł oraz świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego dla aktywów o wartości ok. 159 mln zł.

Emitent wyznaczył konkretne daty publikacji raportów rocznych i okresowych na rok 2026, w tym raporty skonsolidowane za rok 2025 oraz kolejne okresy w 2026 r. Zgodnie z Rozporządzeniem nie będzie publikował odrębnych raportów kwartalnych i półrocznych, a jedynie skonsolidowane wersje, co upraszcza proces sprawozdawczy. Harmonogram obejmuje także wyłączenie publikacji niektórych raportów (IV kwartał 2025 r. oraz II kwartał 2026 r.).

Quercus TFI S.A. informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o asymilacji akcji zwykłych na okaziciela serii A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19 oraz E. Asymilacja nastąpi z dniem 22 stycznia 2026 r., co jest datą pierwszego notowania tych akcji na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

Quercus TFI S.A. opublikowała informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem na dzień 30 grudnia 2025 r., która wyniosła 9 021,0 mln zł. Wartość ta nie uwzględnia aktywów trzech subfunduszy Franklin Templeton FIO o łącznej wartości 80,0 mln zł, które spółka planuje postawić w stan likwidacji. Aktywa pod zarządzaniem składają się z różnych funduszy i portfeli instrumentów finansowych.