Announcements

Quercus TFI S.A. opublikowała informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem na dzień 30 grudnia 2025 r., która wyniosła 9 021,0 mln zł. Wartość ta nie uwzględnia aktywów trzech subfunduszy Franklin Templeton FIO o łącznej wartości 80,0 mln zł, które spółka planuje postawić w stan likwidacji. Aktywa pod zarządzaniem składają się z różnych funduszy i portfeli instrumentów finansowych.

Quercus TFI S.A. informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o asymilacji akcji zwykłych na okaziciela serii A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19 oraz E. Asymilacja nastąpi z dniem 22 stycznia 2026 r., co jest datą pierwszego notowania tych akcji na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

Emitent wyznaczył konkretne daty publikacji raportów rocznych i okresowych na rok 2026, w tym raporty skonsolidowane za rok 2025 oraz kolejne okresy w 2026 r. Zgodnie z Rozporządzeniem nie będzie publikował odrębnych raportów kwartalnych i półrocznych, a jedynie skonsolidowane wersje, co upraszcza proces sprawozdawczy. Harmonogram obejmuje także wyłączenie publikacji niektórych raportów (IV kwartał 2025 r. oraz II kwartał 2026 r.).

Quercus TFI S.A. opublikowała wartość aktywów netto pod zarządzaniem na dzień 30 stycznia 2026 r., która wyniosła 9 276,4 mln zł. Składniki tej wartości to m.in. aktywa subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO (8 214,0 mln zł), subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO (23,9 mln zł) oraz funduszów QUERCUS Absolute Return FIZ (19,3 mln zł), QUERCUS Global Balanced Plus FIZ (53,3 mln zł) i innych. Dodatkowo spółka zarządza portfelami instrumentów finansowych o wartości 485,2 mln zł oraz świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego dla aktywów o wartości ok. 159 mln zł.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. przyjęło tekst jednolitygo statutu spółki 3 listopada 2025 r., a Zarząd dookreślił go 16 stycznia 2026 r. Zmiany dotyczyły m.in. firmy, siedziby, obszaru działalności, przedmiotu działalności oraz struktury kapitału zakładowego i akcji. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5,056,862.00 zł i dzieli się na 50,568,620 akcji imiennych o wartości nominalnej 10 groszy.

Q1 Fundacja Rodzinna w organizacji, jako osoba blisko związana z Sebastianem Buczkiem (Prezesem Zarządu Quercus), otrzymała darowizną 1 660 000 akcji na okaziciela spółki Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Transakcja została zawarta 6 lutego 2026 r. poza systemem obrotu, bez odpłatności. Sebastian Buczek, jako Prezes Zarządu, również otrzymał te same akcje w ramach darowizny tego samego dnia i w tym samym trybie. Obie transakcje nie miały związku z obrotem na rynku regulowanym.

Sebastian Buczek dokonał darowizny 1,66 mln akcji Quercus TFI S.A. na rzecz Q1 Fundacji Rodzinnej w organizacji. W wyniku tej transakcji jego bezpośredni udział w kapitale spółki spadł z 13,3% do 10,02%, a liczba głosów również zmniejszyła się o tyle samo. Pośrednie posiadanie akcji przez podmioty zależne pozostało niezmienione i wynosi nadal 18,79% ogólnej liczby głosów w spółce.

Głównym składnikiem aktywów było 12 subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO z wartością 8 372,6 mln zł. Portfele w ramach usługi asset management stanowiły 487,9 mln zł, a fundusz Alphaset FIZ 271,6 mln zł. Dodatkowo spółka świadczyła usługę doradztwa inwestycyjnego dla aktywów o wartości około 159 mln zł.

W dniu 26 lutego 2026 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zarejestrował 3 000 000 akcji serii F spółki Quercus TFI S.A., które zostały następnie wprowadzone do obrotu na rynku głównym GPW. Zdarzenie to doprowadziło do zwiększenia bezpośredniego stanu posiadania akcjonariusza Franklin Templeton Global Investors Limited z 611 354 akcji (1,29% udziału) do 3 611 354 akcji (7,14% udziału w kapitałach i głosach).

Zbigniew Jakubowski, członek zarządu Quercus TFI S.A., podjął decyzję o rezygnacji z ubiegania się o kolejną kadencję w zarządzie spółki. Decyzja ta jest związana z chęcią podjęcia nowych wyzwań zawodowych. W przypadku, gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zatwierdzi sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 do 20 kwietnia 2026 r., Jakubowski złoży rezygnację z członkostwa w zarządzie i funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Zarząd Quercus TFI S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 23 kwietnia 2026 r. w Warszawie, które obejmie zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2025 (spółki, funduszy inwestycyjnych, grupy kapitałowej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej). Kluczowe punkty porządku obrad to również podział zysku z 2025 oraz powołanie nowych członków zarządu i rady nadzorczej na kolejną kadencję. Akcjonariusze reprezentujący ≥5% kapitału mogą do 2 kwietnia 2026 żądać dodania dodatkowych punktów do porządku obrad. Zgromadzenie nie przewiduje udziału zdalnego z prawem głosu, jedynie transmisję i możliwość dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym dla zarejestrowanych akcjonariuszy (deadline rejestracji: 9 kwietnia 2026).

Quercus TFI S.A. opublikowała wartość aktywów netto pod zarządzaniem na dzień 31 marca 2026 r., która osiągnęła poziom 8 981,1 mln zł. Największy udział w tej kwocie stanowią aktywa dwunastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, wynoszące 7 905,3 mln zł. Pozostałe fundusze zarządzane przez spółkę (takie jak Acer Multistrategy FIZ czy Alphaset FIZ) oraz aktywa zarządzane w ramach usługi asset management (481,5 mln zł) stanowią istotne źródło przychodów. Dodatkowo spółka świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego dla aktywów o wartości około 159 mln zł. Wartość ta jest kluczowym wskaźnikiem skalowania działalności Quercus TFI i potwierdza jej pozycję lidera w branży funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Quercus TFI S.A. opublikowała uzupełnienie do raportu zwołującego Walne Zgromadzenie z 23 kwietnia 2026 r., zawierające Politykę wynagrodzeń (wersja 5, obowiązującą od 23 lutego 2026 r.). Dokument reguluje wynagradzanie osób wpływających na profil ryzyka spółki i zarządzanych funduszy, w tym członków zarządu, pracowników podejmujących decyzje inwestycyjne oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i zgodność z prawem. Polityka wprowadza dwuczęściowy system zmiennych składników wynagrodzenia: krótkoterminowy (wypłacany bezpośrednio po roku kalendarzowym) i długoterminowy (odroczony na 3–5 lat, z minimalnym odroczeniem 40% wartości). Co najmniej 50% zmiennych składników dla kluczowych pracowników wypłacane jest w formie instrumentów finansowych (jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy), co ma przeciwdziałać konfliktom interesów i nadmiernemu ryzyku. Polityka uwzględnia czynniki zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz ryzyko dla zrównoważonego rozwoju jako kryteria oceny wynagrodzeń. Dokument jest zgodny z wymogami KNF oraz Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Polityka obowiązuje w odniesieniu do wynagrodzeń za rok 2025, a jej stosowanie jest monitorowane przez Komitet Wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej. Spółka działa jako Znaczący TFI od 2025 r., co wzmaga wymogi regulacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem.

Quercus TFI S.A. informuje, że Zbigniew Jakubowski zmienił termin rezygnacji z członkostwa w zarządzie spółki oraz funkcji Wiceprezesa Zarządu na dzień 17 kwietnia 2026 r., wcześniej planowany na 20 kwietnia 2026 r.

Uchwała z 23 kwietnia 2026 r. przeznacza cały zysk za rok 2025 (55,718,842.26 zł) na kapitał rezerwowy, tworzy ten kapitał w celu finansowania programu skupu akcji własnych. Zarząd zostaje upoważniony do nabywania maksymalnie 10% akcji spółki w przedziale cenowym 13‑18 zł, przy łącznym limicie środków 55,718,842.26 zł. Skup może być realizowany do 31 lipca 2026 r. i ma na celu umorzenie akcji oraz obniżenie kapitału zakładowego.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. zatwierdzono roczne sprawozdania finansowe Spółki oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Grupę za 2025 r. Uchwały dotyczyły m.in. zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdań finansowych 10 funduszy (SFIO i FIZ). Ponadto przyjęto porządek obrad i wybrano Przewodniczącego WZA. Wszystkie uchwały zostały jednogłośnie przyjęte przez akcjonariuszy reprezentujących 36,67% kapitału zakładowego.

Na walnym zgromadzeniu w dniu 23 kwietnia 2026 r. Quercus TFI S.A. zatwierdziło powołanie dotychczasowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej – m.in. Doroty Podedworny-Tarnowskiej (przewodnicząca Rady), Mai Mandela (wiceprzewodnicząca), Wojciecha Golaka, Dawida Prysaka, Dariusza Olczyka oraz zarządu pod przewodnictwem Sebastiana Buczka i wiceprezesów Artura Paderewskiego, Piotra Płuski, Pawła Pasternoka, Macieja Klimczaka, Agnieszki Strzelczyk i Pawła Karczewskiego. Wszystkie powołane osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej i nie figuruje w rejestrze dłużników, co nie powinno istotnie wpłynąć na wyniki finansowe spółki.

Fundusz emerytalny Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, będąc dotychczas największym akcjonariuszem Quercus TFI SA z 2 535 437 akcjami (5,01385% udziału), dokonał sprzedaży 33 242 akcji na GPW. Po transakcji jego posiadanie wyniosło 2 502 195 akcji, co przekłada się na 4,94812% udziału w kapitale i głosach, czyli spadek poniżej progu 5% wymagającego dodatkowych obowiązków informacyjnych.

Spółka opublikowała wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 23 kwietnia 2026 r. Największy udział w głosach na WZA miał Sebastian Buczek (27,26%), następnie Q1 Fundacja Rodzinna w organizacji (23,91%) i Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (13,93%). Udziały w ogólnej liczbie głosów w kapitale zakładowym spółki były odpowiednio niższe: 9,99%, 8,77% i 5,11%. Pozostali akcjonariusze z ≥5% udziałem na WZA to MJ Foundation Fundacja Rodzinna, Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień oraz Artur Paderewski.

Quercus TFI S.A. informuje, że na koniec kwietnia 2026 r. wartość aktywów netto pod zarządzaniem wyniosła 9 205,5 mln zł, w tym aktywa subfunduszy, funduszy oraz portfeli instrumentów finansowych, a także usługa doradztwa inwestycyjnego dla ok. 159 mln zł aktywów.

Quercus TFI S.A. podjęło negocjacje w sprawie nabycia pakietu akcji w zakresie 49-100% spółki specjalizującej się w ubezpieczeniach na życie powiązanych z funduszami inwestycyjnymi. Decyzja o rozpoczęciu rozmów została podjęta w wyniku analiz i rozmów z potencjalnymi sprzedającymi. Zarząd Quercus TFI S.A. uzasadnił opóźnienie ujawnienia informacji o rozpoczęciu negocjacji ochroną interesów spółki oraz potencjalnym negatywnym wpływem na przebieg rozmów. Transakcja nie jest jeszcze ostateczna, a jej zawarcie zależy od dalszych negocjacji.

Quercus TFI S.A. opublikowała wartość aktywów netto pod zarządzaniem na dzień 29 maja 2026 r., która wyniosła 9 375,5 mln zł. Dominującą część aktywów stanowią subfundusze Parasolowe SFIO (8 281,5 mln zł), co wskazuje na wysoką koncentrację zarządzanych środków w tym segmencie. Pozostałe fundusze, takie jak QUERCUS Global Balanced Plus FIZ (63,1 mln zł) czy Alphaset FIZ (261,8 mln zł), również przyczyniają się do ogólnej wartości. Dodatkowo, spółka zarządza portfelami instrumentów finansowych o wartości 494,3 mln zł oraz świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego dla aktywów o wartości ok. 159 mln zł. Wartość aktywów netto funduszy Private Equity Multifund FIZ i Acer Multistrategy FIZ została wyceniona odpowiednio na 1 kwietnia i 31 marca 2026 r.