Announcements

Medicalgorithmics S.A. planuje zamienić pożyczkę od Biofund Capital Management LLC (3 mln USD) na akcje serii P w ramach aneksu z 27 kwietnia 2026 r. Wartość konwersji wynosi 16,520,460,47 zł, co pokrywa cenę emisyjną 500,620 akcji po 33,00 zł każda. Konwersja zostanie zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie 8 czerwca 2026 r., podnosząc kapitał zakładowy i eliminując zobowiązania finansowe w wysokości 16,520,460,47 zł.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 8 czerwca 2026 r., o godzinie 14:00, w siedzibie spółki w Warszawie. Głównym punktem porządku obrad jest uchwała dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii P, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zaoferowaniem akcji w drodze subskrypcji prywatnej określonym podmiotom. Projekt uchwały przewiduje również zmianę § 5 ust. 1 i 2 statutu spółki. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ przypada na 23 maja 2026 r., a ostateczny termin zgłaszania projektów uchwał przez akcjonariuszy upływa 18 maja 2026 r. Udział w zgromadzeniu możliwy jest osobiście, przez pełnomocnika lub drogą elektroniczną z transmisją dwustronną i możliwością głosowania.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. zawarł aneks nr 2 do umowy pożyczki z BioFund Capital Management LLC, który wprowadza istotne zmiany w warunkach finansowania. Przede wszystkim, oprocentowanie pożyczki zostało obniżone z 18,5% do 14% rocznie, co zmniejszy koszty finansowe spółki. Ponadto, strony uzgodniły możliwość konwersji długu w wysokości 16,520,460.47 zł na akcje spółki, pod warunkiem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego do 30 czerwca 2026 roku. Emisja dotyczy 500,620 akcji nowej serii po cenie 33 zł za akcję, co stanowi część oferty BioFund złożonej w styczniu 2026 roku. Dodatkowo, BioFund zobowiązał się do lock-up swoich akcji do 20 stycznia 2027 roku, z możliwością rozwiązania umowy w przypadku transakcji całego pakietu akcji do strategicznego inwestora. Aneks zawiera warunek rozwiązujący, który unieważnia umowę, jeśli WZ nie podjąć uchwały o podwyższeniu kapitału do 30 czerwca 2026 roku.

Zarząd Medicalgorithmics informuje, że 22 kwietnia 2026 r. wybrano ofertę partnera spółki jako najkorzystniejszą w przetargu prowadzonego przez jeden z największych szwedzkich szpitali. W wyniku tego partner zawarł umowę z zamawiającym na dostawę i wdrożenie rozwiązania HomeCare na okres pięciu lat. Medicalgorithmics, w ramach współpracy z partnerem, będzie odpowiedzialny za integrację systemów zamawiającego z platformą DeepRhythm oraz dostawę 250 urządzeń Pocket ECG. Szacowana wartość świadczeń przypadających na spółkę wynosi 1,500,000 EUR, obejmująca sprzedaż urządzeń i wykonanie 65,000 dobobadań.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. przedstawił terminy przekazywania raportów finansowych w 2026 roku. Raport roczny za 2025 r. zostanie opublikowany 28 kwietnia 2026 r., natomiast skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał 2026 r. ukażą się odpowiednio 28 maja i 26 listopada 2026 r. Publikację skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2026 r. zaplanowano na 29 września 2026 r.

Nationale-Nederlanden PTE S.A. złożyło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej w imieniu zarządzanych funduszy dobrowolnych (m.in. DFE oraz serii Nasze Jutro). W wyniku serii transakcji zakupu akcji na rynku regulowanym GPW w Warszawie (z rozliczeniem 19 stycznia 2026 r.), fundusze zwiększyły łączny stan posiadania akcji spółki z poziomu 0%, pozostając jednak poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA.

INC Private Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. sprzedała 2 100 001 akcji Medicalgorithmics SA na rynku regulowanym lub ASO, zmniejszając swój udział w kapitale i głosach spółki. Przed transakcją INC posiadło 2 122 804 akcje, co stanowiło 21,33% kapitału i głosów. Po sprzedaży pozostało jej 22 803 akcji, co daje 0,23% udziału w kapitale i głosach.

BioFund Capital Management LLC, który jest zarówno pożyczkodawcą, jak i akcjonariuszem Medicalgorithmics, złożył ofertę konwersji zobowiązania finansowego (kapitału i naliczonych odsetek) na akcje Spółki po cenie 33 zł za jedną akcję. Transakcja wymaga uzyskania niezależnej opinii wyceny potwierdzającej rynkowy charakter transakcji oraz przestrzegania przepisów prawa polskiego, w tym Kodeksu spółek handlowych. Konwersja będzie wymagać podjęcia odpowiednich uchwał przez Radę Nadzorczej i Walne Zgromadzenie akcjonariuszy. Proces ten może wpłynąć na strukturę kapitałową spółki, ale nie ma jeszcze pewności co do jego finalizacji.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. otrzymał 20 stycznia 2026 r. od akcjonariusza BioFund Capital Management LLC ofertę zmiany warunków umowy pożyczki z 29 listopada 2024 r. (zmienionej aneksem z 15 kwietnia 2025 r.). Oferta obejmuje: 1) uchylenie prawa BioFund do prowizji w wysokości 3% przychodów od nowych klientów, 2) obniżenie oprocentowania z 18,5% do 14% rocznie, 3) wydłużenie terminu zapadalności pierwszej raty spłaty pożyczki z 31 października 2026 r. na 30 kwietnia 2027 r. Dodatkowo BioFund wyraził gotowość do negocjacji konwersji kapitału i naliczonych odsetek na akcje spółki z uwzględnieniem fairness opinion oraz zobowiązania do lock-up dla wszystkich posiadanych akcji. Zarząd ocenia te działania jako korzystne dla spółki, gdyż obniżą koszty finansowania, poprawią przepływy pieniężne oraz wzmocnią sytuację bilansową poprzez ewentualne dokapitalizowanie i spłatę większości zadłużenia.

Biofund Capital Management Limited Liability Company, jako podmiot blisko związany z Krzysztofem Siemionowem (Prezes Zarządu) i Pawłem Lewickim (Członek Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.), zbyło 2 122 804 akcje spółki po cenie 32,50 zł za akcję 16 stycznia 2026 r. Transakcja została zawarta w ramach umowy cywilnoprawnej.

INC Private Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna dokonała zakupu 2 122 804 akcji Medicalgorithmics Spółki Akcyjnej, przekraczając tym samym próg 21,33% kapitału i głosów. Transakcja została zrealizowana na podstawie umowy cywilnoprawnej, a data rozliczenia transakcji to 19 stycznia 2026.

W dniu 13 stycznia 2026 r. Biofund Capital Management Limited Liability Company, będąc akcjonariuszem Medicalgorithmics S.A., zawarł umowę sprzedaży 2 122 804 akcji. Przeniesienie własności nastąpiło z chwilą wpisu akcji na rachunek kupującego, a rozliczenie transakcji odbyło się 16 stycznia 2026 r. Po transakcji udział Biofund w kapitale zakładowym i liczbie głosów spadł z 34,92% do 13,6%.